Invest-Az Menkul Degerler A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 13.08.2014 18:10:13

KAP : INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.S./ [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 13.08.2014 18: 10: 13

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 16,399,160 17,776,525 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 1,989,867 7,012,958 FINANSAL YATIRIMLAR 4 157,392 19,567 TICARI ALACAKLAR 6,581,146 6,292,598

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 831 24,864

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 6 6,580,315 6,267,734 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 7,360,023 4,250,712

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 2,065

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 7 7,357,958 4,250,712 TUREV ARACLAR STOKLAR CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 8 300,511 139,960 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 14 10,221 60,730 DIGER DONEN VARLIKLAR ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 4 2,143,305 930,874 FINANSAL YATIRIMLAR 159,711 169,173 TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 450,820 218,060

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 7 450,820 218,060 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 1,473,547 496,054 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 44,869 18,212

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 44,869 18,212 PESIN ODENMIS GIDERLER ERTELENMIS VERGI VARLIGI 14 14,358 29,375 DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 18,542,465 18,707,399

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 6,918,454 7,633,515 KISA VADELI BORCLANMALAR 5 1,200,000 3,309,038 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 5,392,642 3,303,960

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 618 80,874

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 6 5,392,024 3,223,086 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 12 49,573 47,756 DIGER BORCLAR 241,085 918,647

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 7 241,085 918,647 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU KISA VADELI KARSILIKLAR 35,154 54,114

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 12 35,154 26,997

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 27,117 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 52,717 44,688 UZUN VADELI BORCLANMALAR DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 34,740 29,834

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 12 34,740 29,834

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 14 17,977 14,854 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 11,571,294 11,029,196 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 11,571,294 11,029,196 ODENMIS SERMAYE 13 16,028,345 15,720,700 SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 1,240 -275

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI 13 1,240 -275

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 13 -4,691,229 -563,293 NET DONEM KARI/ZARARI 15 232,938 -4,127,936 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR TOPLAM KAYNAKLAR 18,542,465 18,707,399

---------------------------------------------------------------------------------------------