Isıklar Yatırım Holdıng A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 12.05.2014 18:24:48

KAP : ISIKLAR YATIRIM HOLDING A.S./ ISYHO [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 12.05.2014 18: 24: 48

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 302,111,494 288,115,951 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 1,115,269 5,145,169 FINANSAL YATIRIMLAR 5 23,775,703 23,332,747 TICARI ALACAKLAR 7 30,755,059 24,258,500

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 7,22 1,973,827 952,331 DIGER ALACAKLAR 7 28,781,232 23,306,169

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 8 205,934,385 197,784,762

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 8,22 204,747,474 196,715,164 DIGER TICARI OLMAYAN ALACAKLAR 8 1,186,911 1,069,598

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR TUREV ARACLAR DEVAM EDEN INSAAT SOZLESMELERINDEN ALACAKLAR 10 1,323,324 1,534,643 STOKLAR 9 29,204,140 29,007,778 CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 14 2,943,499 1,816,376 DIGER PESIN ODENMIS GIDERLER 14 2,943,499 1,816,376 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR DIGER DONEN VARLIKLAR 6,525,547 4,701,408 ARA TOPLAM 301,576,926 287,581,383 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR 534,568 534,568

DURAN VARLIKLAR 206,857,460 207,892,753 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 8 275,571 805,055

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 8 275,571 805,055 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 11 102,359,606 101,827,193 CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 12 68,599,462 68,472,985 FINANSAL KIRALAMA YOLUYLA ELDE EDILENLER 12 6,946,426 6,679,992 DIGER MADDI DURAN VARLIKLAR 12 61,653,036 61,792,993 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 12 29,472,004 29,489,113

SEREFIYE 12 29,082,178 29,082,178

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 12 389,826 406,935 PESIN ODENMIS GIDERLER 14 2,695,860 3,774,117 ILISKILI TARAFLARA VERILEN DURAN VARLIK AVANSLARI 14,22 2,126,645 3,651,015 DIGER PESIN ODENMIS GIDERLER 14 569,215 123,101 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 20 3,110,809 3,180,143 DIGER DURAN VARLIKLAR 344,148 344,148 TOPLAM VARLIKLAR 508,968,954 496,008,704

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 88,135,529 81,080,397 KISA VADELI BORCLANMALAR FINANSAL BORCLAR 6 14,382,867 13,641,977 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 7 35,940,976 32,602,859

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 7,22 517,009 0 DIGER TICARI BORCLAR 7 35,423,967 32,602,859

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 2,087,260 1,952,170 DIGER BORCLAR 8 19,639,522 18,539,847

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 8,22 19,031,970 18,166,809

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 8 607,552 373,038 DEVAM EDEN INSAAT SOZLESMELERI HAKEDIS BEDELLERI TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI DEVAM EDEN INSAAT SOZLESMELERI HAKEDIS BEDELLERI 334,906 988,761 ERTELENMIS GELIRLER 14 10,590,397 7,681,189 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU DIGER ERTELENMIS GELIRLER 14 10,590,397 7,681,189 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 20 790,371 0 KISA VADELI KARSILIKLAR 13 3,198,680 4,066,791

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 13 639,073 640,971

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 13 2,559,607 3,425,820 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 1,170,550 1,606,803 ARA TOPLAM 88,135,529 81,080,397 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 10,153,661 9,967,655 UZUN VADELI BORCLANMALAR FINANSAL BORCLAR 6 2,129,658 2,265,729 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 8,024,003 7,701,926

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 13 8,024,003 7,701,926

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 410,679,764 404,960,652 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 234,982,772 231,671,195 ODENMIS SERMAYE 15 140,000,000 140,000,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 15 30,647,779 30,647,779 GERI ALINMIS PAYLAR (-) 15 -249,000 -249,000 OZEL FON 16,115,089 16,115,089 KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) 15 -414,129 -414,129 PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 17,093,522 17,093,522 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -578,341 -578,341

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI EMEKLILIK PLANLARINDAN AKTUERYAL KAYIP/KAZANCLAR FONU -578,341 -578,341

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -43,402 -102,593

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI -43,402 -102,593

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 25,056,777 25,056,777 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 4,102,091 -23,483,002 NET DONEM KARI/ZARARI 21 3,252,386 27,585,093 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 175,696,992 173,289,457 TOPLAM KAYNAKLAR 508,968,954 496,008,704

---------------------------------------------------------------------------------------------