Karel Elektronık Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 27.02.2014 19:00:25

KAP : KAREL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S./ KAREL [] NAKIT AKIS TABLOSU 27.02.2014 19: 00: 25

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 8,281,770 19,704,569 DONEM KARI/ZARARI 14,094,182 12,879,865 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 12,023,937 12,749,225

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 12,22 11,829,701 10,451,051

KIDEM TAZMINATI KARSILIK GIDERI 13,22 1,168,342 2,685,935

KULLANILMAMIS IZIN KARSILIK GIDERI 17,22 215,647 53,163

STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIK GIDERI 8 316,343 77,579

SUPHELI ALACAK KARSILIK GIDERI 6 591,209 708,401

GARANTI, TAMIR VE HASAR KARSILIK GIDERI 15 441,370 177,917

ALACAK REESKONT GIDERI 23 0 -521,523

BORC REESKONT GIDERI/ (GELIRI) 23 672,444 170,701

OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN ZARAR/ (KARINDAN) ALINAN PAY 11 311,687 2,514,082

FAIZ GELIRLERI 25 -3,701,249 -5,557,731

FAIZ GIDERLERI 25 2,859,398 2,038,762

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 26 -2,595,246 26,467

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 24 -85,709 -75,579

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 0 0 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -16,542,631 -4,666,863

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -5,840,066 -4,475,123

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -14,182,577 -2,418,724

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -424,555 2,327,329

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6,041,256 -2,634,087

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -2,136,689 2,533,742

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 9,575,488 20,962,227 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ODENEN KIDEM TAZMINATI 17 -1,042,369 -981,361 SUPHELI ALACAK TAHSILATLARI 6 84,291 54,598 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 26 -335,640 -330,895 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -22,587,286 -20,355,907 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 0 0 ILISKILI TARAFLARA SAGLANAN KREDILER 7 0 -238,840 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 12,13 -6,745,827 -3,838,893 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 13,21 -16,641,705 -16,521,686 AKTIFLESTIRILEN ARGE HARCAMASI 12,13 800,246 243,512 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 20,491,161 26,728,233 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 0 0 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 5 152,948,830 105,169,314 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 5 -133,859,195 -82,145,315 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN FAIZ 3,689,442 5,469,985 ODENEN FAIZ -2,287,916 -1,765,751 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 6,185,645 26,076,895 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 104,970 -243,704 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 6,290,615 25,833,191 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 56,677,334 30,844,143 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 62,967,949 56,677,334

---------------------------------------------------------------------------------------------