Lıder Faktorıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 08.08.2014 17:43:29

KAP : LIDER FAKTORING A.S./ LIDFA [] NAKIT AKIS TABLOSU 08.08.2014 17: 43: 29

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30/06/2014 30/06/2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI -8,247,206 34,910,446 ALINAN FAIZLER/KIRALAMA GELIRLERI 48,666,868 40,728,966 ODENEN FAIZLER/KIRALAMA GIDERLERI -21,350,619 -17,829,768 KIRALAMA GIDERLERI 20 -784,621 650,551 ALINAN TEMETTULER ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 6,567,330 8,120,040 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN TAKIPTEKI ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 6 7,566,504 3,551,998 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -11,071,473 -10,914,630 ODENEN VERGILER 9 -516,811 -3,018,183 DIGER -37,324,384 13,621,472 ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -679,628 -8,598,951 FAKTORING ALACAKLARINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -86,051,088 -5,235,724 FINANSMAN KREDILERINDEKI NET (ARTIS) AZALIS KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLARDA NET (ARTIS) AZALIS DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -14,000,473 FAKTORING BORCLARINDAKI NET ARTIS (AZALIS) 73,068 -1,571 KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 1,078,626 -288,674 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 98,331,729 1,938,290 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -111,490 -5,011,272 ESAS FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI -8,926,834 26,311,495 YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI IKTISAP EDILEN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI ELDEN CIKARILAN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER 7 -84,190 -36,490 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR SATIN ALINAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR SATILAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR DIGER 8 -30,068 -42,521 YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI -114,258 -79,011 FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 68,704,390 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -58,704,451 -26,554,390 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI TEMETTU ODEMELERI FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER -1,080,000 DIGER FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 8,919,939 -26,554,390 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 2,406 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS -121,153 -319,500 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 930,154 953,818 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 2.4.(M) 809,001 634,318

---------------------------------------------------------------------------------------------