Lokman Hekım Engurusag Saglık, Turızm, Egıtım Hızmetlerı ve Insaat Taahhut A.s. Nakıt Akıs

KAP : LOKMAN HEKIM ENGURUSAG SAGLIK, TURIZM, EGITIM HIZMETLERI VE INSAAT TAAHHUT A.S./ LKMNH [] NAKIT AKIS TABLOSU 26.08.2013 22: 31: 50

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOGRUDAN YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.06.2013 01.01.2012-30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 5,098,010 5,536,899 ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISI SINIFLARI 51,851,010 39,110,411

SATILAN MALLARDAN VE HIZMETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 18 51,915,688 46,634,905

-TICARI ALACAKLARDAKI DEGISIM 7 -64,678 -7,524,494

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT GIRISLERI

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELER ILE ILGILI NAKIT GIRISLERI

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT GIRISLERI ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -45,513,716 -37,018,855

MAL VE HIZMETLER ICIN TEDARIKCILERE YAPILAN ODEMELER 18 -41,974,831 -36,969,005

-STOKTAKI DEGISIM 9 -1,720,386 -1,386,864

-TICARI BORCLARDAKI DEGISIM 7 364,774 2,926,016

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT CIKISLARI

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELERLE ILGILI NAKIT CIKISLARI

CALISANLARA VE CALISANLAR ADINA YAPILAN ODEMELERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT CIKISLARI 19 -2,183,273 -1,589,002 FAALIYETLERDEN NET NAKIT AKISLARI 6,337,294 2,091,556 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI

-DIGER GELIR VE KARLARDAN NAKIT GIRISLERI 20 786,857 807,060

-DIGER GIDER VE ZARARLARDAN NAKIT CIKISLARI 21 -4,161,806 -404,665

-FINANSMAN GELIRLERINDEN NAKIT GIRISLERI 22 417,922 535,275

-FINANSMAN GIDERLERINDEN NAKIT CIKISLARI 23 -1,429,223 -1,655,960

-DIGER VARLIK VE YUKUMLULUKLERDEN NAKIT AKISLARI 8,15 3,279,532 4,299,248

-VERGI ODEMELERI 24 -132,566 -135,615 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -6,479,264 -2,091,543 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 10 11 0 223,614 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 10 11 -6,479,264 -2,315,157 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI