Mardın Cımento Sanayıı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.10.2013 17:48:42

KAP : MARDIN CIMENTO SANAYII VE TICARET A.S./ MRDIN [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.10.2013 17: 48: 42

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 45,070,453 25,669,750 DONEM KARI/ZARARI 36,262,486 27,684,903 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 23,381,834 22,042,168

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10,292,430 8,909,745

KIDEM TAZMINATI KARSILGI 1,050,418 946,579

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER -884,254 -1,053,519

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,310,301 5,519,932

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 9,810,681 6,141,310

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 1,802,258 1,578,121 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -14,573,867 -24,057,321

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -142,692 9,318,833

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -8,501,294 -10,155,235

DIGER DONEN ALACAK VE VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALIS 202,477 -13,056,219

ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTIS/AZALIS 460,445

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR ILISKIN KISA VADELI ARTIS 1,158,601

ODENEN KIDEM TAZMINATLARI -1,261,967 -388,287

-ODENEN VERGILER -6,747,291 -10,096,730

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,687,144 89,567

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 1,944,998 230,750

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 45,070,453 25,669,750 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -4,138,333 -3,470,751 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI YATIRIM HARCAMALARI 7 -10,672,764 -12,048,906 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 494,360 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER 5,155,817 7,524,636 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 884,254 1,053,519 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -35,107,438 -53,838,837 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BANKA KREDILERINDEN SAGLANAN NAKIT 68,000,000 73,000,000 FINANSAL BORCLARIN GERI ODEMESI -64,800,466 -47,746,105 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -33,835,485 -75,263,003 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -4,471,487 -3,829,729 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 5,824,682 -31,639,838 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 5,824,682 -31,639,838 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 21,787,094 44,435,071 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 27,611,776 12,795,233

---------------------------------------------------------------------------------------------