Merrıll Lynch Yatırım Bank A.s. Bılanco 11.03.2014 16:58:25

KAP : MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.S./ [] BILANCO 11.03.2014 16: 58: 25

BILANCO

---------------------------------------------------------------------------------------------

BILANCO

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 31/12/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

AKTIF KALEMLER NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (I-A) 41,480 11,572 29,908 179,496 67,259 112,237 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (NET) (I-B) 96,834 96,551 283 1,420,163 1,413,799 6,364 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 96,834 96,551 283 1,420,163 1,413,799 6,364 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 96,551 96,551 1,313,823 1,313,823 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 283 283 6,364 6,364 DIGER MENKUL DEGERLER 99,976 99,976 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV DEVLET BORCLANMA SENETLERI SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER KREDILER DIGER MENKUL DEGERLER BANKALAR (I-C) 120,434 39,761 80,673 195,833 32,717 163,116 PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR BANKALARARASI PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR IMKB TAKASBANK PIYASASINDAN ALACAKLAR TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) (I-D) 160 160 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER DEVLET BORCLANMA SENETLERI DIGER MENKUL DEGERLER 160 160 KREDILER VE ALACAKLAR (I-E) 32,050 32,050 26,887 26,887 KREDILER VE ALACAKLAR 32,050 32,050 26,887 26,887 BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNA KULLANDIRILAN KREDILER DEVLET BORCLANMA SENETLERI DIGER 32,050 32,050 26,887 26,887 TAKIPTEKI KREDILER OZEL KARSILIKLAR (-) FAKTORING ALACAKLARI VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) (I-F) DEVLET BORCLANMA SENETLERI DIGER MENKUL DEGERLER ISTIRAKLER (NET) (I-G) OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER KONSOLIDE EDILMEYENLER MALI ISTIRAKLER MALI OLMAYAN ISTIRAKLER BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) (I-H) KONSOLIDE EDILMEYEN MALI ORTAKLIKLAR KONSOLIDE EDILMEYEN MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) (NET) (I-I) OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER KONSOLIDE EDILMEYENLER MALI ORTAKLIKLAR MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR (I-J) FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI FAALIYET KIRALAMASI ALACAKLARI DIGER KAZANILMAMIS GELIRLER (-) RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR (I-K) GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) 923 923 928 928 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) 531 531 659 659 SEREFIYE DIGER 531 531 659 659 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER (NET) VERGI VARLIGI (I-N) 8,726 8,726 8,531 8,531 CARI VERGI VARLIGI 365 365 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 8,361 8,361 8,531 8,531 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIKLAR (NET) SATIS AMACLI DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DIGER AKTIFLER (I-O) 99,690 14,107 85,583 101,964 7,175 94,789

AKTIF TOPLAMI 400,828 172,331 228,497 1,934,461 1,531,068 403,393

PASIF KALEMLER MEVDUAT (II-A) BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNUN MEVDUATI DIGER ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR (II-B) 42 42 20,702 20,702 ALINAN KREDILER (II-C) 224,750 224,750 1,026,706 1,026,706 PARA PIYASALARINA BORCLAR (II-D) 718,875 718,875 BANKALARARASI PARA PIYASALARINA BORCLAR IMKB TAKASBANK PIYASASINA BORCLAR REPO ISLEMLERINDEN SAGLANAN FONLAR 718,875 718,875 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) BONOLAR VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER TAHVILLER FONLAR MUSTAKRIZ FONLARI DIGER MUHTELIF BORCLAR 5,202 5,063 139 474 248 226 DIGER YABANCI KAYNAKLAR (II-E) FAKTORING BORCLARI KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR (II-F) FINANSAL KIRALAMA BORCLARI FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI DIGER ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR (II-G) GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR YURT DISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR KARSILIKLAR (II-H) 26,668 26,553 115 32,863 32,748 115 GENEL KARSILIKLAR 1,996 1,996 3,171 3,171 YENIDEN YAPILANMA KARSILIGI CALISAN HAKLARI KARSILIGI