Odas Elektrık Uretım Sanayı Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 14.08.2014 22:07:59

KAP : ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI TICARET A.S./ ODAS [] NAKIT AKIS TABLOSU 14.08.2014 22: 07: 59

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014-30.06.2014 01.01.2013-30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -76,135,056 -15,761,081 DONEM KARI/ZARARI -3,032,123 -6,574,689 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -7,167,289 -13,421,727

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10-31-33-34 2,399,707 1,776,937

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

-- KIDEM TAZMINATI KARSIILIGI 27 -47,137 67,371

-- VERGI KARSILIGI 40 0 719,900

-- IZIN KARSILIGI 27 97,822 19,658

-- SUPHELI ALACAK KARSILIGI 7 0 109,207

-- REESKONTLAR -154,023 184,518

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

-- GELIR TAHAKKUKU 29 -21,218,418 -17,925,590

-- GIDERTAHAKKUKU (FAIZ VE DIGER) 29 10,517,726 0

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 40 1,055,192 956,992

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 35 0 8,202

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 30 181,842 661,078 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -65,977,508 4,286,572

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 -10,422 56,417

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 -6,685,036 -25,620,883

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

-- DIGER ALACAKLARDAKI DEGISIM 9 1,788,203 -804,069

-- DIGER VARLIKLARDAKI DEGISIM 29 -34,421,332 17,138,746

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

-- TICARI BORCLARDAKI DEGISIM 7 14,466,276 5,976,873

-- BORC KARSILIKLARINDAKI DEGISIM 0 19,659

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

-- PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI DEGISIM 12 1,497,325 -7,018,468

-- CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDAKI BORCLARDAKI DEGISIM 27 247,857 194,542

-- DIGER BORCLARDAKI DEGISIM 9 -852,801 -1,449,764

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

-- DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 25-40 0 -1,191,720

-- ERTELENMIS GELIRLERDEKI DEGISIM 12 -16,407,626 3,424,059

-- DIGER YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM 29 -25,599,952 13,561,180 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -76,176,920 -15,709,844 ODENEN TEMETTULER AKTURERYAL KAIYIP/KAZANC 30 41,864 -51,237 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -13,343,373 -19,717,615 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 3 0 -96,256 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI MADDI DURAN VARLIK ALIMLARI VE SATIMLARI, NET 14 -12,756,558 -19,446,163 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI VE SATIMLARI, NET 17 -586,815 -175,196 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 62,304,315 51,921,753 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 30 0 60,000,000 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 37 123,992,467 -11,592,855 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 37 -61,688,152 3,514,608 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -27,174,114 16,443,057 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -27,174,114 16,443,057 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 52,404,670 48,207,313 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 25,230,556 64,650,370

---------------------------------------------------------------------------------------------