Parsan Makına Parcaları Sanayıı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.05.2014 18:43:17

KAP : PARSAN MAKINA PARCALARI SANAYII A.S./ PARSN [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.05.2014 18: 43: 17

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014-31.03.2014 01.01.2013 -31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 4,738,422 -611,255 DONEM KARI/ZARARI 9,677,230 1,113,773 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -385,289 2,672,665

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 8-9 3,061,656 2,505,224

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER STOK DEGER DUSUKLUGU/ (IPTALI) ILE ILGILI DUZELTMELER 6 181,898 -8,962 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,170,326 654,635 IZIN KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 404,232 286,371 DAVA KARSILIKLARI/ (IPTALI) ILE ILGILI DUZELTMELER 109,124 -122,510 DIGER KARSILIKLARILE ILGILI DUZELTMELER -952,093 0

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAKI PAYLAR 7 -4,628,664 -771,784

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0 FAIZ GIDERLERI ILE ILGILI DUZENLEMELER 396,292 327,246 FAIZ GELIRLERI ILE ILGILI DUZELTMELER -154,045 -107,022 GERCEKLESMEMIS KUR FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 25,985 -90,533

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -3,272,149 -3,692,163

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -2,486,923 -1,694,912

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER TICARI ALACAKLAR VE ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,842,249 -3,326,422

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -2,125,990 -712,380

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS TICARI BORCLAR VE ILISKILI TARAFLARA BORCLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 2,621,162 3,769,656

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 561,851 -1,728,105

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 6,019,792 94,275 ODENEN TEMETTULER ODENEN KIDEM TAZMINATI -192,538 -397,135 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -1,088,832 -308,395 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -4,882,222 -2,558,292 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 -454,953 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 1,410 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 8-9 -4,882,222 -2,104,749 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -1,105,246 -4,020,224 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI -93,885 0 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 2,463,040 10,273,954 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -3,228,279 -13,927,065 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ 154,045 107,022 ODENEN FAIZ -397,608 -496,751 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS/ AZALIS -2,559 22,616 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -1,249,046 -7,189,771 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -1,249,046 -7,189,771 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 12,946,313 19,638,442 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 11,697,267 12,448,671

---------------------------------------------------------------------------------------------