Phıllıpcapıtal Menkul Degerler A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 31.07.2013 15:15:19

KAP : PHILLIPCAPITAL MENKUL DEGERLER A.S./ [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 31.07.2013 15: 15: 19

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30.06.2013 30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 27,312,099 16,999,103 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 7 12,287,592 11,772,700 FINANSAL YATIRIMLAR 8 1,691,131 1,567,569 TICARI ALACAKLAR 11 9,248,583 2,732,898

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 6-11 1,900,274 804,612

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 11 7,348,309 1,928,286 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 6-12 3,813,368 0

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 12 1,336 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 12 3,812,032 0 TUREV ARACLAR 13 60,661 75,138 STOKLAR CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 15 136,316 32,344 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 24 74,448 44,235 DIGER DONEN VARLIKLAR 16 0 0 ARA TOPLAM 27,312,099 16,999,103 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR 17 0 0

DURAN VARLIKLAR 29,892,836 13,246,467 FINANSAL YATIRIMLAR 8 29,400,000 12,720,000 TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 11

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 6-11 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 11

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 12 101,370 101,370

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 12 101,370 101,370 TUREV ARACLAR 13 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 18 MADDI DURAN VARLIKLAR 19 214,637 228,437 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 20 153,097 189,398

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 20 153,097 189,398 PESIN ODENMIS GIDERLER 15 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 24 23,732 7,262 DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 57,204,935 30,245,570

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 26,838,496 6,881,852 KISA VADELI BORCLANMALAR 9 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 9 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 10 TICARI BORCLAR 11 12,961,203 5,655,359

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 6-11 1,123,215 62,953

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 11 11,837,988 5,592,406 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 21 72,627 28,410 DIGER BORCLAR 12 12,652,628 818,416

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 6-12 10,800,000 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 12 1,852,628 818,416 TUREV ARACLAR 13 1,074,020 337,171 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI 22 ERTELENMIS GELIRLER 23 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 24 KISA VADELI KARSILIKLAR 21-25 78,018 42,496

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 21 78,018 42,496

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 25 0 0 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 27 0 0 ARA TOPLAM 26,838,496 6,881,852 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 124,897 117,790 UZUN VADELI BORCLANMALAR 9 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 10 TICARI BORCLAR 11

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 11

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 11 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR 12

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 12

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 12 TUREV ARACLAR 13 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI 22 ERTELENMIS GELIRLER 23 UZUN VADELI KARSILIKLAR 21 124,897 117,790

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 21 124,897 117,790

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR 21-25 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR 28 ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 24 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 27

O Z K A Y N A K L A R 30,241,542 23,245,928 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 29 30,241,542 23,245,928 ODENMIS SERMAYE 29 19,049,670 19,049,670 SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 10,591,383 2,911,383

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI 29 10,591,383 2,911,383

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 29 1,161,797 1,161,797 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 29 123,078 38,602 NET DONEM KARI/ZARARI 29 -684,387 84,476 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR TOPLAM KAYNAKLAR 57,204,935 30,245,570

---------------------------------------------------------------------------------------------