Pınar Su Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.10.2013 18:17:58

KAP : PINAR SU SANAYI VE TICARET A.S./ PINSU [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.10.2013 18: 17: 58

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 2,276,339 4,012,054 DONEM KARI/ZARARI -2,776,875 3,344,709 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 9,911,183 5,704,055

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 4,168,156 3,781,418

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 185,107 131,008 SUPHELI ALACAK KARSILIGI GIDERI 0 19,319 KAYNAK SUYU HARC GIDERI 15 2,639,852 2,424,335 DIGER GIDER KARSILIKLARI 2,869,671 508,691 SUPHELI ALACAK KARSILIKLARI IPTALI -5,290 -5,090

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER FAIZ GELIRLERI 12 -231,055 -676,812 FAIZ GIDERLERI 12 638,265 284,312

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 206,714

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -285,256 -76,295

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER -68,267 -893,545

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -1,146,415 -2,128,747

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,506,534 -1,476,450

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER DIGER TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS -15,378,162 -11,080,908 ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS 3 32,919 -986,588

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER DIGER KISA VADELI ALACAKLAR VE DONEN VARLIKLARDAKI (ARTIS)/ AZALIS -138,488 271,353 DIGER DURAN VARLIKLARDAKI ARTIS/ (AZALIS) 1,505,026 -130,675

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER DIGER TICARI BORCLARDAKI ARTIS 14,378,865 10,742,559 ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLARDAKI ARTIS/ (AZALIS) 3 465,847 -363,158

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLARDAKI AZALIS 0 -23,468 DIGER BORCLAR VE YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS -505,888 913,498 TAHSIL EDILEN SUPHELI ALACAKLAR 0 5,090

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 5,987,893 6,920,017 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 7 0 -448,328 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI ODENEN KIDEM TAZMINATLARI -66,554 -59,635 ODENEN DAVA BEDELLERI VE HARCLAR -3,645,000 -2,400,000 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -7,477,630 -5,711,338 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI -18,778,409 -3,458,575 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 685,553 291,439 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER 3 528,157 808,643 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 231,055 676,812 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLARDAKI AZALIS/ (ARTIS) 9,856,014 -3,765,390 SATILMAYA HAZIR VARLIK SERMAYE ARTIRIMINA KATILIM 4 0 -264,267 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 4,907,072 5,686,160 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI FINANSAL BORCLARDAKI ARTIS - NET 5,491,191 5,944,055 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -584,119 -257,895 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -294,219 3,986,876 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -294,219 3,986,876 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 561,129 1,751,453 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 266,910 5,738,329

---------------------------------------------------------------------------------------------