Rhea Gırısım Sermayesı Yatırım Ortaklıgı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 26.08.2013 22:18:24

KAP : RHEA GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ RHEAG [] NAKIT AKIS TABLOSU 26.08.2013 22: 18: 24

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.06.2013 01.01.2012 - 30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -7,933,449 -3,803,867 DONEM KARI/ZARARI -3,364,486 -5,588,514 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -2,780,478 3,927,479

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 8,9 897,571 955,780

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 362,463 1,881,088

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 325,884 594,921 OZKAYNAK YONTEMINE GORE DEGERLENEN YATIRIMLARIN ZARARLARINDAKI PAYLAR 1,125,389 495,690 BAGLI ORTAKLIK SATIS KARI 19 -5,580,179 0

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 88,394 0

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -1,334,516 -1,748,252

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -308,752 -157,252

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,790,668 1,023,243

-ILISKILI SIRKETLERDEN ALACAKLARDAKI AZALIS -2,498 -9,363,318

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,210,797 1,187,678

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 1,399,857 -923,170

-ILISKILI SIRKETLERE BORCLARDAKI ARTIS 1,545,698 3,064,704

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -967,356 3,419,863

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -7,479,480 -3,409,287 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ODENEN DAVA -405,039 -175,697 ALINAN FAIZ 5,630 55,353 ODENEN KIDEM TAZMINATI