Saray Halı A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 11.11.2013 17:44:27

KAP : SARAY HALI A.S./ SARAY [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 11.11.2013 17: 44: 27

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30.09.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 293,517,472 327,045,041 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 6,219,701 15,331,097 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR 110,223,394 99,290,903

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 8 2,242,746 525,624

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 6 107,980,648 98,765,279 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 19,928 8,197

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 9 19,928 8,197

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR TUREV ARACLAR STOKLAR 11 121,727,359 109,397,779 CANLI VARLIKLAR 10 37,569,004 89,148,067 PESIN ODENMIS GIDERLER 14 899,902 1,144,827 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR DIGER DONEN VARLIKLAR 14 16,858,183 12,724,170 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 479,330,862 481,581,474 FINANSAL YATIRIMLAR 15 45,954 45,955 TICARI ALACAKLAR 451,834 386,536

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 6 451,834 386,536 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR 10 26,617,724 26,138,013 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 18 443,192,060 445,847,809 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 8,533,073 9,163,161

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 8,533,073 9,163,161 PESIN ODENMIS GIDERLER ERTELENMIS VERGI VARLIGI DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 772,848,334 808,626,515

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 277,402,462 239,156,320 KISA VADELI BORCLANMALAR 5 172,285,850 162,001,203 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 5 66,430,328 13,895,649 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 35,456,984 33,564,860

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 8 82,811 1,739,349

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 6 35,374,173 31,825,511 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 6 0 24,669,226 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU KISA VADELI KARSILIKLAR 1,627,528 2,757,300

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 9 1,627,528 2,757,300

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 9 1,601,772 2,268,082 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 141,526,633 162,945,125 UZUN VADELI BORCLANMALAR 5 60,329,396 78,742,017 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 7 6,348,963 6,577,292 TICARI BORCLAR 108,192 63,881

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 6 108,192 63,881 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 16,698,844 13,562,340

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 21 16,698,844 13,562,340

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 13 58,041,239 63,999,594 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 353,919,239 406,525,070 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 353,919,239 406,525,070 ODENMIS SERMAYE 23 32,838,242 32,838,242 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 23 36,925,342 36,925,342 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 16 3,534,135 3,534,135 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 267,020,472 267,020,472

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI 18 267,020,472 267,020,472

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 25 18,520,245 18,520,245 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 26 47,686,636 20,368,069 NET DONEM KARI/ZARARI 40 -52,605,833 27,318,566 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR TOPLAM KAYNAKLAR 772,848,334 808,626,515

---------------------------------------------------------------------------------------------