Socıete Generale S.a. Parıs Merkezı Fransa Istanbul Turkıye Merkez Subesı Nakıt Akım Tablosu 1

KAP : SOCIETE GENERALE S.A. PARIS MERKEZI FRANSA ISTANBUL TURKIYE MERKEZ SUBESI/ [] NAKIT AKIM TABLOSU 15.05.2014 17: 34: 51

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM (31/03/2014) ( 31/03/2013) RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 4,850 2,044 ALINAN FAIZLER 49,669 24,295 ODENEN FAIZLER -6,515 -4,957 ALINAN TEMETTULER 0 0 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 1,421 656 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 58,031 73,017 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 82 3,921 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -6,356 -7,997 ODENEN VERGILER -814 -832 DIGER -90,668 -86,059 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM 86,334 1,136,419 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 246,495 -186,848 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 91,887 -73,634 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS 59,106 -28,021 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -5,682 -1,650 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) -93,358 2,173 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 326 987 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) -206,050 1,424,861 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -6,390 -1,449 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 91,184 1,138,463

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -33,354 -122 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -15 -36 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 0 23 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 0 0 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 0 0 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -33,287 0 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 DIGER -52 -109

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 0 0 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 0 0 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI 0 0 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0