Tat Gıda Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 14.02.2014 20:24:34

KAP : TAT GIDA SANAYI A.S./ TATGD [] NAKIT AKIS TABLOSU 14.02.2014 20: 24: 34

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 27,845,197 7,639,865 DONEM KARI/ZARARI 2,999,789 -5,942,438 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 44,065,394 52,794,896

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 14-15 13,697,584 16,814,673

STOK IMHA GIDER KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,297,664 196,105

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

SATIS AMACIYLA ELDE TUTULAN VARLIKLAR DEGER DUSUS KARSILIGI 27 18,763,830 15,187,237

MADDI DURAN VARLIK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 14 339,557

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 19 3,521,971 5,127,997

SUPHELI ALACAK KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 8 316,211 490,436

DAVA KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 17 -117,100 -161,900

IZIN KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 19 217,971 231,416

GELIR TAHAKKUKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -3,613,568 -7,050,627

CANLI VARLIKLAR DEGERLEME FARKI AZALISI ILE ILGILI DUZELTMELER 11 2,203,336

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 26 22,635,016 24,145,064

ISTIRAK HISSE SATIS KARI 32 -8,029,966

FINANSAL BORCLARIN VE VARLIKLARIN GERCEKLESMEMIS KUR FARKI -466,000 -3,189,000

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 25 -1,726,833 -372,701

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER -2,770,943 -827,140

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -10,444,452 -35,646,871

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -15,773,604 -15,359,076

CANLI VARLIKLARDAKI AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 29,150,844

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 14,487,906 -20,834,566

-ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI ARTIS ILE ILGILI DUZELTMELER -10,343,443 -28,303,866

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

SATIS AMACIYLA ELDE TUTULAN VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALIS -14,334,614 103,761

DIGER CARI/DONEN VARLIKLARDAKI AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER -4,730,662 -506,561

DIGER DURAN VARLIKLARDAKI AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER -869,669

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 15,322,045 360,577

ILISKILI TARAFLARA BOCRLARDAKI AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER -66,893 -2,892,727

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI AZALIS/(ARTIS) ILE ILGILI DUZELTMELER 3,021,346 -258,123

ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTIS/(AZALIS) ILE ILGILI DUZELTMELER -360,661 267,091

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDAKI BORCLARDAKI ARTIS/(AZALIS) ILE ILGILI DUZELTMELER 192,195 -2,183,416

DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS ILE ILGILI DUZELTMELER 1,641,380 4,018,359

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KARSILIKLARDAKI ARTIS ILE ILGILI DUZELTMELER 500,553 1,660,501

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 36,620,731 11,205,587 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -6,267,023 1,128,217 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI ODENEN KIDEM TAZMINATI 19 -2,508,511 -4,693,939 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 11,588,561 7,868,083 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 32 15,000,000 752,248 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 17,155,617 576,666 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 14-15 -23,135,465 -17,838,630 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER 2,297,396 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 271,013 1,041,222 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI KISA VADELI FINANSAL YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 23,336,577 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -30,131,043 -27,328,055 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 102,602,353 103,930,100 CIKARILMIS TAHVILLERDEN KAYNAKLANAN DEGISIM 50,000,000 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN DEGISIM -159,271,782 -106,096,960 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -23,461,614 -25,161,195 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 9,302,715 -11,820,107 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 9,302,715 -11,820,107 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,028,110 12,848,217 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 10,330,825 1,028,110

---------------------------------------------------------------------------------------------