Tat Konserve Sanayıı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 05.11.2013 18:00:25

KAP : TAT KONSERVE SANAYII A.S./ TATKS [] NAKIT AKIS TABLOSU 05.11.2013 18: 00: 25

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 39,165,449 6,859,571 DONEM KARI/ZARARI 13,789,953 10,822,201 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 19,631,906 57,493,058

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 3 10,972,643 11,521,457

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

-KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 3,612,327 5,160,450

-SUPHELI ALACAK KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 5 22,079 106,193

-DAVA KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER -160,000

-IZIN KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 541,997 343,024

-OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARINDAKI PAYLAR -863,547 -720,271

-TEMETTU GELIRLERI ILE ILGILI DUZELTMELER -1,907,396 -347,398

-GELIR TAHAKKUKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -7,707,394 -4,802,660

-CANLI VARLIKLAR DEGERLEME FARKI AZALISI ILE ILGILI DUZELTMELER 335,096

-TUREV FINANSAL ARACLARDAN ELDE EDILEN GELIR ILE ILGILI DUZELTMELER 14,237

-FINANSAL BORCLARIN VE VARLIKLARIN GERCEKLESMEMIS KUR FARKI (NET) -851,950 25,756,900

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

-FAIZ GELIRI -152,982 -826,343

-FAIZ GIDERI 17,641,207 21,791,423

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -1,675,078 -679,050

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 12,255,317 -57,862,691

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -41,791,247 -39,637,636

-PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 481,182 853,407

-CANLI VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10,529,570

-SATIS AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLARDAKI AZALIS 0 103,761

-DIGER CARI/DONEM VARLIKLARINDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 3,273,330 -4,734,144

-DIGER DURAN VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -92,720 -726,255

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 37,929,283 -11,006,060

-ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -64,694,511 -63,230,632

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 41,336,957 10,310,482

-ILISKILI TARAFLARA BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 2,923,212 -1,757,188

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

-ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 2,935,878 1,607,834

-CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDAKI BORCLARDAKI ARTIS ILE ILGILI DUZELTMELER 1,715,751 240,928

-DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS ILE ILGILI DUZELTMELER 27,866,731 37,912,362

-CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KARSILIKLARDAKI ARTIS ILE ILGILI DUZELTMELER 371,471 1,670,880

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 45,677,176 10,452,568 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -3,658,628 380,308 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR -688,049 -463,384 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI ODENEN KIDEM TAZMINATI -2,165,050 -3,509,921 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 1,679,980 -9,740,058 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 17,075,812 2,002,850 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 3 -18,212,160 -13,098,269 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR KISA VADELI FINANSAL YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 397,996 -153,304 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER 2,297,396 752,248 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 120,936 756,417 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -32,768,225 -8,674,594 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI CIKARILMIS TAHVILLERDEN KAYNAKLANAN DEGISIM 50,000,000 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI -84,404,739 -77,220,971 ALINAN KREDILERDEN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 20,310,000 91,365,000 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -18,673,486 -22,804,386 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI TUREV ISLEMLERINDEN NAKIT GIRIS/CIKISI (NET) -14,237 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 8,077,204 -11,555,081 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 8,077,204 -11,555,081 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,028,110 12,848,217 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 9,105,314 1,293,136

---------------------------------------------------------------------------------------------