(Tekrar) Kap.Ostım Endustrıyel Yatırımlar ve Isletme A.s./ Ostım [] Nakıt Akım Tablosu 24.06.2013...

KAP : OSTIM ENDUSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME A.S./ OSTIM [] NAKIT AKIM TABLOSU 24.06.2013 17: 47: 57

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 31.03.2013 31.03.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A- ISLETME FAALIYETLERI VERGI ONCESI KAR -2,841,210 1,433,471 AMORTISMAN VE ITFA PAYLARI 18 127,381 142,705 ALACAK REESKONTU 10 1,016,990 7,487 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI/IPTALI 24 -27,667 10,469 ERTELENMIS VERGI 10 509,071 -1,191,330 MADDI/MADDI OLMAYAN VARLIK SATIS K/Z 18-19 -48,997 0 KREDI FAIZI TAHAKKUKU 0 -1,495,817 AZINLIK PAYLARINDAKI DEGISIM 91,863 -29,150 ISLETME VARLIK VE YUKUMLULUKLERINNDEKI DEGISIKLIK ONCESI ISLETME FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT -1,172,569 -1,122,165 TICARI ALACAKLARDAKI ARTISLAR/ AZALISLAR 10 38,671,342 -690,489 ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI ARTISLAR/ AZALISLAR 35 0 0 DIGER ALACAKLARDAKI ARTISLAR/ AZALISLAR 11 -1,284,210 -1,417,273 STOKLARDAKI ARTISLAR/ AZALISLAR 13 -708,498 473,997 DIGER DONEN VE DURAN VARLIKLARDAKI ARTISLAR/ AZALISLAR 1,189,829 167,078 TICARI BORCLARDAKI ARTISLAR/ AZALISLAR 10 -15,011,977 1,526,814 ILISKILI TARAFLARDAN BORCLARDAKI ARTISLAR/ AZALISLAR 35 0 0 DIGER KISA VE UZUN VADELI YUKUMLULUKLERDEKI ARTISLAR/ AZALISLAR 26 1,359,692 -321,999 ESAS FAALIYET ILE ILGILI OLARAK OLUSAN NAKIT 23,043,609 -1,384,037 ODENEN FAIZ 32 0 0 ODENEN VERGILER 33 0 0 ESAS FAALIYETLERDEN SAGLANAN NET NAKIT 23,043,609 -1,384,037 B- YATIRIM FAALIYETLERI FINANSAL YATIRIMLARDAKI DEGISIM 0 -30,795 MADDI DURAN VARLIK ALIMLARI 18 -171,236 1,601,382 MADDI DURAN VARLIK CIKISLARINDAN ELDE EDILEN NAKIT 18 -120,322 0 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLERDEKI DEGISIM -18,256,446 -3,595,185 TAHSIL EDILEN FAIZ 31 0 0 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR -40,912 -832,688 YATIRIM FAALIYETLERINDEN SAGLANAN/ KULLANILAN NET NAKIT -18,588,916 -2,857,286 C- FINANSMAN MALIYETLERI BANKA KREDILERI 8 -4,702,108 2,472,303 FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN/ KULLANILAN NET NAKIT NET NAKIT VE NAKIT BENZERI DEGERLERINDEKI AZALIS -247,415 -1,769,020 NAKIT VE NAKIT BENZERI DEGERLERIN DONEM BASI BAKIYESI 1,031,120 2,426,207 NAKIT VE NAKIT BENZERI DEGERLERIN DONEM SONU BAKIYESI 6 783,705 657,187

---------------------------------------------------------------------------------------------