Tekstıl Bankası A.s. Bılanco 07.08.2014 18:13:09

KAP : TEKSTIL BANKASI A.S./ TEKST [] BILANCO 07.08.2014 18: 13: 09

BILANCO

---------------------------------------------------------------------------------------------

BILANCO

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30/06/2014 31/12/2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

AKTIF KALEMLER NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 361,975 54,447 307,528 450,273 82,638 367,635 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (NET) (5.I.2) 4,065 3,496 569 15,850 12,292 3,558 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 4,065 3,496 569 15,850 12,292 3,558 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 395 0 395 393 0 393 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 30 30 0 37 37 0 ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 1,978 1,804 174 14,369 11,204 3,165 DIGER MENKUL DEGERLER 1,662 1,662 0 1,051 1,051 0 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV 0 0 0 0 0 0 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 KREDILER 0 0 0 0 0 0 DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 BANKALAR (5.I.3) 37,880 4,862 33,018 76,403 43,317 33,086 PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 14,004 14,004 0 0 0 0 BANKALARARASI PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 IMKB TAKASBANK PIYASASINDAN ALACAKLAR 14,004 14,004 0 0 0 0 TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) (5.I.4) 414,693 408,078 6,615 388,948 382,267 6,681 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 160 160 0 160 160 0 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 407,747 407,718 29 381,414 381,358 56 DIGER MENKUL DEGERLER 6,786 200 6,586 7,374 749 6,625 KREDILER VE ALACAKLAR (5.I.5) 2,601,987 2,184,641 417,346 2,832,164 2,237,392 594,772 KREDILER VE ALACAKLAR 2,556,003 2,138,657 417,346 2,785,981 2,191,209 594,772 BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNA KULLANDIRILAN KREDILER 32,681 29,870 2,811 20,543 20,515 28 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0 DIGER 2,523,322 2,108,787 414,535 2,765,438 2,170,694 594,744 TAKIPTEKI KREDILER 135,739 135,739 0 179,800 179,800 0 OZEL KARSILIKLAR (-) 89,755 89,755 0 133,617 133,617 0 FAKTORING ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) (5.I.6) 0 0 0 0 0 0 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0 DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 ISTIRAKLER (NET) (5.I.7) 0 0 0 0 0 0 OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 0 0 0 0 0 0 KONSOLIDE EDILMEYENLER 0 0 0 0 0 0 MALI ISTIRAKLER 0 0 0 0 0 0 MALI OLMAYAN ISTIRAKLER 0 0 0 0 0 0 BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) (5.I.8) 0 0 0 0 0 0 KONSOLIDE EDILMEYEN MALI ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0 KONSOLIDE EDILMEYEN MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0 BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) (NET) (5.I.9) 0 0 0 0 0 0 OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 0 0 0 0 0 0 KONSOLIDE EDILMEYENLER 0 0 0 0 0 0 MALI ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0 MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0 KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR (5.I.10) 0 0 0 0 0 0 FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0 FAALIYET KIRALAMASI ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0 DIGER 0 0 0 0 0 0 KAZANILMAMIS GELIRLER (-) 0 0 0 0 0 0 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR (5.I.11) 0 0 0 0 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) 26,272 26,272 0 16,445 16,445 0 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) 2,088 2,088 0 1,902 1,902 0 SEREFIYE 0 0 0 0 0 0 DIGER 2,088 2,088 0 1,902 1,902 0 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER (NET) (5.I.12) 0 0 0 0 0 0 VERGI VARLIGI (5.I.13) 2,531 2,531 0 5,829 5,829 0 CARI VERGI VARLIGI 0 0 0 3,134 3,134 0 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 2,531 2,531 0 2,695 2,695 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIKLAR (NET) (5.I.14) 0 0 0 0 0 0 SATIS AMACLI 0 0 0 0 0 0 DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN 0 0 0 0 0 0 DIGER AKTIFLER (5.I.15) 89,069 80,027 9,042 66,440 48,889 17,551

AKTIF TOPLAMI 3,554,564 2,780,446 774,118 3,854,254 2,830,971 1,023,283

PASIF KALEMLER MEVDUAT (5.II.1) 2,215,713 1,123,406 1,092,307 2,521,813 1,249,923 1,271,890 BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNUN MEVDUATI 49,590 13,646 35,944 57,662 10,628 47,034 DIGER 2,166,123 1,109,760 1,056,363 2,464,151 1,239,295 1,224,856 ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR (5.II.2) 5,647 3,518 2,129 6,119 5,683 436 ALINAN KREDILER (5.II.3) 373,488 32,248 341,240 341,000 39,731 301,269 PARA PIYASALARINA BORCLAR 187,964 187,964 0 258,597 258,597 0 BANKALARARASI PARA PIYASALARINA BORCLAR 0 0 0 0 0 0 IMKB TAKASBANK PIYASASINA BORCLAR 0 0 0 0 0 0 REPO ISLEMLERINDEN SAGLANAN FONLAR 187,964 187,964 0 258,597 258,597 0 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) 0 0 0 0 0 0 BONOLAR 0 0 0 0 0 0 VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 TAHVILLER 0 0 0 0 0 0 FONLAR 0 0 0 0 0 0 MUSTAKRIZ FONLARI 0 0 0 0 0 0 DIGER 0 0 0 0 0 0 MUHTELIF BORCLAR 11,318 10,356 962 14,143 12,238 1,905 DIGER YABANCI KAYNAKLAR (5.II.4) 85,439 79,491 5,948 53,319 46,229 7,090 FAKTORING BORCLARI 0 0 0 0 0 0 KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR (5.II.5) 0 0 0 0 0 0 FINANSAL KIRALAMA BORCLARI 0 0 0 0 0 0 FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI 0 0 0 0 0 0 DIGER 0 0 0 0 0 0 ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) 0 0 0 0 0 0 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR (5.II.6) 0 0 0 0 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 YURT DISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 KARSILIKLAR (5.II.7) 41,008 41,008 0 48,010 48,010 0 GENEL KARSILIKLAR 21,615 21,615 0 23,736 23,736 0 YENIDEN YAPILANMA KARSILIGI 0 0 0 0 0 0 CALISAN HAKLARI KARSILIGI