Tekstıl Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 02.08.2013 18:12:01

KAP : TEKSTIL BANKASI A.S./ TEKST [] NAKIT AKIM TABLOSU 02.08.2013 18: 12: 01

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01/01/2013 - 30/06/2013 01/01/2012 - 30/06/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 20,462 26,940 ALINAN FAIZLER 150,029 159,331 ODENEN FAIZLER -73,771 -103,586 ALINAN TEMETTULER 0 2 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 7,738 9,883 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR -10,213 1,205 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 8,131 20,634 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -35,713 -34,427 ODENEN VERGILER -9,621 -9,407 DIGER -16,118 -16,695 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -111,654 30,934 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 458 164 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -58,203 3,527 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -9,065 -44,838 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -14,185 15,750 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 49,151 73,047 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) -284,335 -146,810 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 194,174 143,172 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 10,351 -13,078 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -91,192 57,874

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -12,507 -79,960 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 37 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -1,280 -2,380 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 76 1,145 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -70,034 -194,750 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 58,731 115,988 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 DIGER 0 0

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 0 0 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 0 0 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI 0 0 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI 0 0 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 0 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 4,499 1,102 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS -99,200 -20,984 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 393,703 312,803 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 294,503 291,819

---------------------------------------------------------------------------------------------