Tekstıl Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 07.08.2014 18:13:09

KAP : TEKSTIL BANKASI A.S./ TEKST [] NAKIT AKIM TABLOSU 07.08.2014 18: 13: 09

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01/01/2014 - 30/06/2014 01/01/2013 - 30/06/2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 34,473 20,462 ALINAN FAIZLER 158,246 150,029 ODENEN FAIZLER -86,449 -73,771 ALINAN TEMETTULER 0 0 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 6,575 7,738 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 1,198 -10,213 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 19,709 8,131 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -40,038 -35,713 ODENEN VERGILER -4,013 -9,621 DIGER -20,755 -16,118 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -120,306 -111,654 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -465 458 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 13,801 -58,203 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS 205,195 -9,065 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -20,829 -14,185 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 96,452 49,151 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) -401,373 -284,335 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) -39,307 194,174 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 26,220 10,351 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -85,833 -91,192

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -11,001 -12,507 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -11,563 -564 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 137 76 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -62,973 -70,034 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 63,882 58,731 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 DIGER -484 -716

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 0 0 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 0 0 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI 0 0 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI 0 0 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 0 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI -2,175 4,499 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS -99,009 -99,200 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 378,580 393,703 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 279,571 294,503

---------------------------------------------------------------------------------------------