Tekstıl Bankası A.s. Nazım Hesaplar 07.08.2014 18:04:22

KAP : TEKSTIL BANKASI A.S./ TEKST [] NAZIM HESAPLAR 07.08.2014 18: 04: 22

NAZIM HESAPLAR

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAZIM HESAP TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30/06/2014 31/12/2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BILANCO DISI YUKUMLULUKLER 2,814,576 1,225,109 1,589,467 3,110,917 1,283,420 1,827,497 GARANTI VE KEFALETLER (5.IV.1) 1,053,913 471,549 582,364 1,210,962 582,428 628,534 TEMINAT MEKTUPLARI 792,772 471,549 321,223 933,404 582,428 350,976 DEVLET IHALE KANUNU KAPSAMINA GIRENLER 0 0 0 0 0 0 DIS TICARET ISLEMLERI DOLAYISIYLA VERILENLER 0 0 0 0 0 0 DIGER TEMINAT MEKTUPLARI 792,772 471,549 321,223 933,404 582,428 350,976 BANKA KREDILERI 611 0 611 1,458 0 1,458 ITHALAT KABUL KREDILERI 611 0 611 1,458 0 1,458 DIGER BANKA KABULLERI 0 0 0 0 0 0 AKREDITIFLER 216,539 0 216,539 228,971 0 228,971 BELGELI AKREDITIFLER 140,772 0 140,772 165,585 0 165,585 DIGER AKREDITIFLER 75,767 0 75,767 63,386 0 63,386 GARANTI VERILEN PREFINANSMANLAR 0 0 0 0 0 0 CIROLAR 0 0 0 0 0 0 T.C. MERKEZ BANKASINA CIROLAR 0 0 0 0 0 0 DIGER CIROLAR 0 0 0 0 0 0 MENKUL KIY. IH. SATIN ALMA GARANTILERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0 FAKTORING GARANTILERINDEN 0 0 0 0 0 0 DIGER GARANTILERIMIZDEN 43,991 0 43,991 47,129 0 47,129 DIGER KEFALETLERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0 TAAHHUTLER (5.IV.1) 265,409 256,611 8,798 301,931 214,394 87,537 CAYILAMAZ TAAHHUTLER 265,409 256,611 8,798 301,931 214,394 87,537 VADELI AKTIF DEGERLER ALIM SATIM TAAHHUTLERI 13,567 4,769 8,798 94,159 6,622 87,537 VADELI MEVDUAT ALIM SATIM TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 ISTIR. VE BAG. ORT. SER. IST. TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 KUL. GAR. KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 44,273 44,273 0 44,375 44,375 0 MEN. KIY. IHR. ARACILIK TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 ZORUNLU KARSILIK ODEME TAAHHUDU 0 0 0 0 0 0 CEKLER ICIN ODEME TAAHHUTLERI 85,561 85,561 0 83,116 83,116 0 IHRACAT TAAHHUTLERINDEN KAYNAKLANAN VERGI VE FON YUKUMLULUKLERI 3 3 0 3 3 0 KREDI KARTI HARCAMA LIMIT TAAHHUTLERI 81,987 81,987 0 79,893 79,893 0 KREDI KARTLARI VE BANKACILIK HIZMETLERINE ILISKIN PROMOSYON UYG. TAAH. 283 283 0 385 385 0 ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN BORCLAR 0 0 0 0 0 0 DIGER CAYILMAZ TAAHHUTLER 39,735 39,735 0 0 0 0 CAYILABILIR TAAHHUTLER 0 0 0 0 0 0 CAYILABILIR KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 DIGER CAYILABILIR TAAHHUTLER 0 0 0 0 0 0 TUREV FINANSAL ARACLAR 1,495,254 496,949 998,305 1,598,024 486,598 1,111,426 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL ARACLAR 0 0 0 0 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 ALIM SATIM AMACLI ISLEMLER 1,495,254 496,949 998,305 1,598,024 486,598 1,111,426 VADELI DOVIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 69,470 35,992 33,478 241,803 90,001 151,802 VADELI DOVIZ ALIM ISLEMLERI 34,760 19,684 15,076 121,151 28,493 92,658 VADELI DOVIZ SATIM ISLEMLERI 34,710 16,308 18,402 120,652 61,508 59,144 PARA VE FAIZ SWAP ISLEMLERI 1,379,045 459,901 919,144 1,140,416 336,025 804,391 SWAP PARA ALIM ISLEMLERI 709,651 0 709,651 605,583 22,536 583,047 SWAP PARA SATIM ISLEMLERI 669,394 459,901 209,493 534,833 313,489 221,344 SWAP FAIZ ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 SWAP FAIZ SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 PARA, FAIZ VE MENKUL DEGER OPSIYONLARI 2,076 1,056 1,020 154,091 60,572 93,519 PARA ALIM OPSIYONLARI 1,038 528 510 76,789 34,007 42,782 PARA SATIM OPSIYONLARI 1,038 528 510 77,302 26,565 50,737 FAIZ ALIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 FAIZ SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 MENKUL DEGERLER ALIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 MENKUL DEGERLER SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 FUTURES PARA ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES PARA ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES PARA SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES FAIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES FAIZ ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES FAIZ SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 DIGER 44,663 0 44,663 61,714 0 61,714 EMANET VE REHINLI KIYMETLER 3,621,038 2,874,187 746,851 4,024,044 3,002,358 1,021,686 EMANET KIYMETLER 173,226 132,557 40,669 150,765 119,807 30,958 MUSTERI FON VE PORTFOY MEVCUTLARI 0 0 0 0 0 0 EMANETE ALINAN MENKUL DEGERLER 44,209 34,213 9,996 44,277 34,026 10,251 TAHSILE ALINAN CEKLER 73,994 63,309 10,685 71,808 64,656 7,152 TAHSILE ALINAN TICARI SENETLER 32,483 20,738 11,745 19,597 12,666 6,931 TAHSILE ALINAN DIGER KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 IHRACINA ARACI OLUNAN KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 DIGER EMANET KIYMETLER 82 82 0 82 82 0 EMANET KIYMET ALANLAR 22,458 14,215 8,243 15,001 8,377 6,624 REHINLI KIYMETLER 3,447,492 2,741,310 706,182 3,852,287 2,861,559 990,728 MENKUL KIYMETLER 2,753 2,753 0 2,418 2,418 0 TEMINAT SENETLERI 32,118 4,695 27,423 47,083 8,945 38,138 EMTIA 182,092 125,663 56,429 159,310 102,286 57,024 VARANT 0 0 0 0 0 0 GAYRIMENKUL 2,393,545 1,833,545 560,000 2,741,818 1,918,718 823,100 DIGER REHINLI KIYMETLER 836,984 774,654 62,330 901,658 829,192 72,466 REHINLI KIYMET ALANLAR 0 0 0 0 0 0 KABUL EDILEN AVALLER VE KEFALETLER 320 320 0 20,992 20,992 0

BILANCO DISI HESAPLAR TOPLAMI 6,435,614 4,099,296 2,336,318 7,134,961 4,285,778 2,849,183

---------------------------------------------------------------------------------------------