Tekstıl Yatırım Menkul Degerler A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 06.08.2014 21:44:26

KAP : TEKSTIL YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S./ [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 06.08.2014 21: 44: 26

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30.06.2014 31.12.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 34,824,306 23,310,643 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 15,453,409 4,130,437 FINANSAL YATIRIMLAR 5 2,362,837 1,801,396 TICARI ALACAKLAR 4 16,833,367 17,366,445

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 4-14 22,136 26,782

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 16,811,231 17,339,663 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 6 5,736 7,492

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 6 5,736 7,492

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR TUREV ARACLAR STOKLAR CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 6 159,654 447 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 6 9,303 4,426 DIGER DONEN VARLIKLAR ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 1,024,434 969,295 FINANSAL YATIRIMLAR 5 159,711 159,711 TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 6 574,085 519,634

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 6 574,085 519,634 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 7 72,712 96,260 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 7 12,598 14,614

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 7 12,598 14,614 PESIN ODENMIS GIDERLER ERTELENMIS VERGI VARLIGI 13 205,328 179,076 DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 35,848,740 24,279,938

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 7,276,231 4,420,300 KISA VADELI BORCLANMALAR UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 4 6,255,436 3,571,929

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 240,102 227,045

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 6,015,334 3,344,884 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 6 180,776 160,168 DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR 6 156,158 113,788 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 13 105,058 108,703 KISA VADELI KARSILIKLAR 578,803 465,712

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 10 526,225 411,208

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 6 52,578 54,504 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 427,119 345,863 UZUN VADELI BORCLANMALAR DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 427,119 345,863

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 10 427,119 345,863

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 28,145,390 19,513,775 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 28,145,390 19,513,775 ODENMIS SERMAYE 11 25,000,000 10,000,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 11 31,279 31,279 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 518 -1,644

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI 11 518 -1,644

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 11 782,050 712,364 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 11 1,702,090 7,268,209 NET DONEM KARI/ZARARI 629,453 1,503,567 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR TOPLAM KAYNAKLAR 35,848,740 24,279,938

---------------------------------------------------------------------------------------------