Tera Menkul Degerler A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 25.03.2014 18:59:08

KAP : TERA MENKUL DEGERLER A.S./ [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 25.03.2014 18: 59: 08

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 31.12.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 70,529,853 55,276,200 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 7 2,017,524 8,924,537 FINANSAL YATIRIMLAR 8 9,493,086 8,442,983 TICARI ALACAKLAR 9 57,081,605 36,330,079

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 337 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 57,081,268 36,330,079 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0 DIGER ALACAKLAR 11 815,374 881,498

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 815,374 881,498 TUREV ARACLAR 12 161,702 428,596 STOKLAR 13 0 0 CANLI VARLIKLAR 14 0 0 PESIN ODENMIS GIDERLER 15 79,922 96,975 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 16 832,298 162,342 DIGER DONEN VARLIKLAR 17 48,342 9,190 ARA TOPLAM 70,529,853 55,276,200 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR 0 0

DURAN VARLIKLAR 1,712,813 1,273,344 FINANSAL YATIRIMLAR 8 198,210 4,240 TICARI ALACAKLAR 55,462 55,462

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 9 55,462 55,462 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0 DIGER ALACAKLAR 11 71,354 60,993

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 71,354 60,993 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 20 1,060,300 931,420 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 21 296,601 216,271

SEREFIYE 0 0

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 296,601 216,271 PESIN ODENMIS GIDERLER 15 0 2,957 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 54 30,886 2,001 DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 72,242,666 56,549,544

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 57,157,259 44,305,762 KISA VADELI BORCLANMALAR 22 19,765,775 23,488,489 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 23 116,479 14,341 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 24 0 0 TICARI BORCLAR 34,994,233 20,220,999

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 9 34,994,233 20,220,999 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR 0 0 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 0 0 DIGER BORCLAR 771 7,955

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 11 771 7,955 TUREV ARACLAR 0 0 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI 0 0 ERTELENMIS GELIRLER 0 0 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 29 1,037,021 61,710 KISA VADELI KARSILIKLAR 1,236,926 490,818

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 30 419,452 125,914 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR 31 817,474 364,904 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 32 6,054 21,450 ARA TOPLAM 57,157,259 44,305,762 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 421,026 257,740 UZUN VADELI BORCLANMALAR 25 79,150 40,702 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 24 0 0 TICARI BORCLAR 146 52

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 9 146 52 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR 0 0 DIGER BORCLAR 0 0

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 0 0 TUREV ARACLAR 0 0 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI 0 0 ERTELENMIS GELIRLER 0 0 UZUN VADELI KARSILIKLAR 341,730 216,986

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 30 341,730 216,986

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR 0 0 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR 0 0 ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 0 0 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 0 0

O Z K A Y N A K L A R 14,664,381 11,986,042 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 14,664,381 11,986,042 ODENMIS SERMAYE 33 8,280,000 8,280,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 33 83,856 83,856 GERI ALINMIS PAYLAR (-) 0 0 KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) 0 0 PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 0 0 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -51,468 -11,966

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI 0 0

DIGER KAZANC/KAYIPLAR -51,468 -11,966 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -27,713 -41,101

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI 33 -27,713 -41,101

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI 0 0

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI 0 0

DIGER KAZANC/KAYIPLAR 0 0 KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 33 273,778 251,543 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 33 3,401,475 3,223,028 NET DONEM KARI/ZARARI 33 2,704,453 200,682 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 TOPLAM KAYNAKLAR 72,242,666 56,549,544

---------------------------------------------------------------------------------------------