Tesco Kıpa Kıtle Pazarlama Tıcaret Lojıstık ve Gıda Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 29.04.20

KAP : TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TICARET LOJISTIK VE GIDA SANAYI A.S./ KIPA [] NAKIT AKIS TABLOSU 29.04.2014 22: 05: 27

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOGRUDAN YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.03.2013-28.02.2014 01.03.2012-28.02.2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -108,462 -174,202 ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISI SINIFLARI -108,462 -174,202

SATILAN MALLARDAN VE HIZMETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI DONEM ZARARI -630,149 -291,383 AMORTISMAN VE ITFA PAYLARI 15,18 105,087 100,222 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 28 3,146 6,878 FAIZ GELIRLERI 37 -33 0 FAIZ GIDERLERI 36,426 20,579 MADDI VE MADDI OLMAYAN VARLIK DEGER DUSUKLUGU 36 274,307 36,419 SEREFIYE DEGER DUSUKLUGU 36 22,688 0 TOPLU IS SOZLESMESI KARSILIGI 29 0 18,633 KAPANAN MAGAZALARA ILISKIN GIDER KARSILIGI 2,568 2,673 STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI/(IPTALI) 11 -19,131 14,992

DAVA KARSILIGI, NET 26 3,868 -64 SUPHELI ALACAK KARSILIGI - NET 35 5,031 3,373

DIGER KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 5,682 -618

MADDI DURAN VARLIK SATIS (KARI)/ZARARI 36 2,555 -1,136

VERGI GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 39 25,971 11,968 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER: TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) 8 -43,712 -34,840 ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) 7 2,150 1,520 ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) 7 -592 838 STOKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) 11 911 -41,244 DIGER ALACAKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) 10 -4,806 -630 DIGER DONEN VARLIKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) 30 -467 30,412 PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS 13 -23,299 -26,613 DIGER DURAN VARLIKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) 30 4,221 35,034 KISA VADELI TICARI BORCLARDAKI ARTIS/(AZALIS) 8 124,187 -59,072 KISA VADELI DIGER BOCLARDAKI ARTIS/(AZALIS) 10 175 0 ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLARDAKI ARTIS/(AZALIS) 7 6,288 5,425 ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLARDAKI ARTIS/(AZALIS) 7 -283 414 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARDAKI ARTIS/(AZALIS) 28 4,487 -896 ERTELENMIS GELIRDEKI AZALIS 13 2,104 -499 DIGER KISA VE UZUN VADELI YUKUMLULUKLERDEKI (AZALIS)/ARTIS 30 4,820 -649 ODENEN KIDEM TAZMINATI 28 -5,552 -5,938 SENDIKA KARSILIGI ODEMESI