Turk Traktor ve Zıraat Makınelerı A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 25.10.2013 17:40:36

KAP : TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKINELERI A.S./ TTRAK [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 25.10.2013 17: 40: 36

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30.09.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 964,696,192 1,104,322,893 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 143,525,914 378,971,315 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR 340,791,048 330,634,474

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 20 59,352,387 84,904,276

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 5 281,438,661 245,730,198 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR TUREV ARACLAR STOKLAR 6 398,454,447 292,621,523 CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 465,366 693,459 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR DIGER DONEN VARLIKLAR 9 81,459,417 101,402,122 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 309,756,532 215,418,228 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR 236,761 1,643,344

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 5 236,761 1,643,344 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 349,988 338,238

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 349,988 338,238 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 7 218,731,369 156,993,145 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 38,145,146 34,892,008

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 8 38,145,146 34,892,008 PESIN ODENMIS GIDERLER 10 11,024,922 0 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 18 41,268,346 21,551,493 DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 1,274,452,724 1,319,741,121

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 374,826,526 437,504,381 KISA VADELI BORCLANMALAR 4 147,076 95,217,929 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 4 0 65,720,216 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 297,739,778 220,289,804

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 20 12,922,222 17,006,021

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 5 284,817,556 203,283,783 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 12 14,894,733 11,977,012 DIGER BORCLAR 3,038,600 4,884,785

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 3,038,600 4,884,785 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI 1,822,298 1,689,770 ERTELENMIS GELIRLER 9 3,807,813 14,605,988 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 18 23,757,609 4,493,915 KISA VADELI KARSILIKLAR 29,618,619 18,624,962

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 11 1,188,362 715,856

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 11 28,430,257 17,909,106 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 230,525,325 218,446,643 UZUN VADELI BORCLANMALAR 4 205,838,910 194,829,967 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 24,686,415 23,616,676

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 11 9,736,397 9,004,102

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR 11 14,950,018 14,612,574 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 669,100,873 663,790,097 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 669,100,873 663,790,097 ODENMIS SERMAYE 13 53,369,000 53,369,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 13 39,014,356 39,014,356 GERI ALINMIS PAYLAR (-) BIRLESME YEDEKLERI -5,569,000 -5,569,000 KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) EMEKLILIK PLANLARINDAN AKTUERYAL KAYIP/KAZANCLAR FONU 106,786 127,788 PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 114,169,112 94,435,957 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 262,678,841 214,273,792 NET DONEM KARI/ZARARI 205,331,778 268,138,204 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR TOPLAM KAYNAKLAR 1,274,452,724 1,319,741,121

---------------------------------------------------------------------------------------------