Turkısh Bank A.s Nakıt Akım Tablosu 25.08.2014 20:14:05

KAP : TURKISH BANK A.S/ TRKSH [] NAKIT AKIM TABLOSU 25.08.2014 20: 14: 05

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30/06/2014 30/06/2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 403 12,975 ALINAN FAIZLER 43,233 26,471 ODENEN FAIZLER -25,034 -12,330 ALINAN TEMETTULER 0 0 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 5,929 7,113 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 1,381 10,181 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 1,007 5,922 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -13,978 -14,177 ODENEN VERGILER 0 0 DIGER -1 -12,135 -10,205 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -78,393 -82,893 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -1,565 -2,511 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 0 0 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -311,709 -18,080 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -32,125 5,515 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) -30,606 466 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 316,402 -80,542 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) -13,558 43,245 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -1 -5,232 -30,986 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -77,990 -69,918

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 8,223 16 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -273 -435 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 372 57 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -8,388 -90,603 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 17,814 90,875 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 DIGER -1 -1,302 122

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT -32,574 -15,027 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 32,480 0 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -75,000 -15,000 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 10,000 0 TEMETTU ODEMELERI 0 0 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER -54 -27 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI