Turkıye Kalkınma Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 05.08.2014 18:29:49

KAP : TURKIYE KALKINMA BANKASI A.S./ KLNMA [] NAKIT AKIM TABLOSU 05.08.2014 18: 29: 49

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM (01/01/2014-30/06/2014) (01/01/2013-30/06/2013) RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 34,682 3,284 ALINAN FAIZLER 78,840 63,606 ODENEN FAIZLER -16,525 -14,046 ALINAN TEMETTULER 109 185 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 5,246 1,710 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 5,939 618 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 15,022 9,513 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -27,097 -25,596 ODENEN VERGILER -5,529 -8,348 DIGER -21,323 -24,358 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -324,341 307,976 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 1,025 48 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -171,206 -51,255 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS 78 -268 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 69,938 -12,225 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -224,176 371,676 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -289,659 311,260

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 140,164 -129,865 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) -2,432 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -446 -353 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 9,963 366 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -18,913 -202,296 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 149,864 81,590 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -3 -11,265 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 52 4,528 DIGER -353 -3

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT -8,750 -8,750 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI TEMETTU ODEMELERI -8,750 -8,750 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER DIGER DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 1,136 2,572 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS -157,109 175,217 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 436,897 395,849 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 279,788 571,066

---------------------------------------------------------------------------------------------