Turkıye Sıse ve Cam Fabrıkaları A.s. Nakıt Akıs Tablosu 10.05.2014 09:58:39

KAP : TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S./ SISE [] NAKIT AKIS TABLOSU 10.05.2014 09: 58: 39

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 92,843,648 22,564,169 DONEM KARI/ZARARI 27 131,941,290 85,715,433 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 286,952,076 162,489,780

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 18,19 167,697,004 137,432,666

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 10,11,13 2,326,224 2,878,309

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 22,24 61,746,076 47,835,381

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 8,18,31,33 15,440,358 22,576,005

TEMETTU GELIRLERI 32 -11,440 -45,950

DIGER CESITLI GELIR TAHKKUKLARINDAKI DEGISIM 26 0 -23,800

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 31,33 28,797,692 -9,121,047

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 16 -12,515,605 -4,427,017

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 35 23,536,953 -33,850,810

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 31,32 -65,186 -763,957

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -221,024,959 -126,437,650

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13 -88,122,668 -44,336,894

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10,37 -70,177,980 -33,980,131

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11,37 17,975,173 -1,069,601

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 -45,071,609 -56,829,095

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11,14,26,37 7,244,049 20,724,327

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 14,26 -43,212,424 -10,946,256

SATIS AMACLI DURAN VARLIK SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 31,34 340,500 0 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 197,868,407 121,767,563 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ 8,31,33,37 -31,144,911 -39,283,493 ALINAN FAIZ 31,33,37 10,396,454 27,255 VERGI ODEMELERI/IADELERI 35 -70,347,245 -40,708,770 ODENEN KIDEM TAZMINATI 24 -13,929,057 -19,238,386 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -344,593,918 -188,283,472 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 7,16 0 -12,250,278 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 18,19,32 23,337,294 16,557,778 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 18,19 -353,264,995 -259,853,415 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 14 -116,256,758 -57,103,670 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 14 78,690,315 92,094,934 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER 16,32 11,440 6,571,077 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 6,33 14,597,690 13,463,296 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 3,10,11,26 8,291,096 12,236,806 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 96,774,754 316,502,757 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 8 301,971,374 803,924,554 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 8 -204,426,603 -484,549,558 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 8 -633,245 -9,719,511 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 27 -136,772 -109,428 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARIN SERMAYE KATKILARI 27 0 6,956,700 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -154,975,516 150,783,454 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 27,31,33 67,151,686 6,703,889 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -87,823,830 157,487,343 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 1,950,947,616 1,158,326,783 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 1,863,123,786 1,315,814,126

---------------------------------------------------------------------------------------------