Ulker Bıskuvı Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 06.05.2014 20:01:36

KAP : ULKER BISKUVI SANAYI A.S./ ULKER [] NAKIT AKIS TABLOSU 06.05.2014 20: 01: 36

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014-31.03.2014 01.01.2013-31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 77,935,568 -56,073,802 DONEM KARI/ZARARI 61,333,995 55,706,536 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 38,750,140 14,752,238

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER MADDI DURAN VARLIKLARIN AMORTISMANI 12 13,313,711 12,510,089 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ITFA PAYLARI 13 93,637 120,944

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER SUPHELI ALACAK KARSILIGI 8 185,531 30,166 IPTAL EDILEN SUPHELI ALACAK KARSILIGI 8 -28,573 -314,364 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 7,182,890 3,633,728 KULLANILMAMIS IZIN TAHAKKUKU 1,568,919 1,302,346 PERFORMANS PRIM TAHAKKUKU 1,489,900 565,710 DAVA KARSILIGI/ (IPTALI) 297,279 -1,054,845 IADE KARSILIKLARI 4,155,182 705,937

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER KREDI FAIZ TAHAKKUKUNDAKI DEGISIM 2,601,703 -2,356,380 REESKONT GIDERI 1,056,410 2,108,634 FINANSAL BORCLARLAR KUR DEGISIMI VE FAIZ GIDERI 31,133,217 8,398,764 TUREV ENSTRUMAN SATIS GELIRI 0 -409,549 SABIT KIYMET SATIS KARI (NET) -42,386 -1,215,805 STOK DEGER DUSUKLUGU IPTALI 10 -1,199,310 -1,308,717 KIRA GELIRLERI -1,453,327 -1,867,865 YATIRIM FAALIYETLERINDEN KUR FARKI -26,371,509 -4,628,376 FAIZ GELIRLERI -11,814,699 -15,634,643 VERGI KARSILIGI 19 16,581,565 14,166,464

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -7,668,895 -119,421,588

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -20,059,670 14,111,597

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS -5,664,300 -1,963,441 ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI AZALIS/ (ARTIS) 738,720 -60,472,769

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER DIGER ALACAKLAR VE DIGER VARLIKLARDAKI AZALIS/ (ARTIS) 31,721,027 -26,766,963

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -37,045,872 -13,388,431 ILISKILI TARAFLARA BORCLARDAKI ARTIS/ (AZALIS) 13,903,745 -53,066,930

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER DIGER BORCLAR VE YUKUMLULUKLERDEKI AZALIS 8,737,455 22,125,349 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 92,415,240 -48,962,814 ODENEN TEMETTULER ODENEN KIDEM TAZMINATI -3,095,439 -1,977,246 ODENEN YILLIK IZIN -752,103 -692,046 ODENEN DAVA KARSILIKLARI -46,483 0 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 19 -10,591,147 -4,448,176 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI SUPHELI TICARI ALACAKLARDAN YAPILAN TAHSILATLAR 8 5,500 6,480 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 30,335,464 29,921,258 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI DURAN VARLIK ALIMLARI 12 -10,976,771 -17,113,478 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI 13 -298,325 -21,266 SABIT KIYMET SATISLARINDAN ELDE EDILEN NAKIT 153,387 2,896,664 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ILISKILI TARAFLARDAN TICARI OLMAYAN ALACAKLARDAKI DEGISIM 28,290,588 25,701,828 KIRALAMADAN ELDE EDILEN NAKIT 1,453,327 1,867,865 FINANSAL VARLIKLARDAKI DEGISIM -101,441 955,002 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 11,814,699 15,634,643 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -74,104,937 -154,585,511 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ODENEN KREDILER -240,811,866 -158,038,259 ALINAN YENI KREDILER 176,389,749 13,061,862 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -1,588,905 -2,658,759 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -9,374,981 -8,928,825 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI ILISKILI TARAFLARA TICARI OLMAYAN BORCLARDAKI DEGISIM 1,281,066 1,978,470 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 34,166,095 -180,738,055 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 34,166,095 -180,738,055 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 1,164,383,158 1,267,728,071 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 1,198,549,253 1,086,990,016

---------------------------------------------------------------------------------------------