Ulusal Faktorıng A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 24.03.2014 17:45:37

KAP : ULUSAL FAKTORING A.S./ ULSFA [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 24.03.2014 17: 45: 37

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31/12/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

AKTIF KALEMLER NAKIT, NAKIT BENZERLERI VE MERKEZ BANKASI 4 125 109 16 21 21 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (NET) 5 87 87 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 87 87 BANKALAR 6 780 780 705 705 TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) 7 FAKTORING ALACAKLARI 8 486,962 486,962 305,239 305,239 ISKONTOLU FAKTORING ALACAKLARI 449,629 449,629 293,460 293,460 YURT ICI 468,305 468,305 306,160 306,160 YURT DISI KAZANILMAMIS GELIRLER (-) -18,676 -18,676 -12,700 -12,700 DIGER FAKTORING ALACAKLARI 37,333 37,333 11,779 11,779 YURT ICI 37,333 37,333 11,779 11,779 YURT DISI FINANSMAN KREDILERI TUKETICI KREDILERI KREDI KARTLARI TAKSITLI TICARI KREDILER KIRALAMA ISLEMLERI KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI FAALIYET KIRALAMASI ALACAKLARI KAZANILMAMIS GELIRLER (-) KIRALAMA KONUSU YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR KIRALAMA ISLEMLERI ICIN VERILEN AVANSLAR DIGER ALACAKLAR TAKIPTEKI ALACAKLAR 8 113 113 0 0 TAKIPTEKI FAKTORING ALACAKLARI 12,032 12,032 8,877 8,877 TAKIPTEKI FINANSMAN KREDILERI TAKIPTEKI KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR OZEL KARSILIKLAR (-) -11,919 -11,919 -8,877 -8,877 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) ISTIRAKLER (NET) IS ORTAKLIKLARI (NET) MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) 10 5,610 5,610 4,926 4,926 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) 11 35 35 19 19 SEREFIYE 12 0 0 DIGER 35 35 19 19 PESIN ODENMIS GIDERLER 15 856 856 870 870 CARI DONEM VERGI VARLIGI ERTELENMIS VERGI VARLIGI 13 6,166 6,166 4,352 4,352 DIGER AKTIFLER 16 3,559 3,559 2,484 2,484 ARA TOPLAM 504,293 504,277 16 318,616 318,616 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN VARLIKLAR (NET) 14 SATIS AMACLI DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN AKTIF TOPLAMI 504,293 504,277 16 318,616 318,616

PASIF KALEMLER ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL YUKUMLULUKLER ALINAN KREDILER 17 217,302 217,302 118,040 113,277 4,763 FAKTORING BORCLARI 18 97,215 97,215 77,573 77,573 KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR 19 1,057 1,057 1,275 1,275 FINANSAL KIRALAMA BORCLARI 1,123 1,123 1,381 1,381 FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI DIGER ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) -66 -66 -106 -106 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) 21 118,219 118,219 61,076 61,076 BONOLAR 66,908 66,908 15,000 15,000 VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER TAHVILLER 51,311 51,311 46,076 46,076 DIGER BORCLAR 20 476 476 352 352 DIGER YABANCI KAYNAKLAR RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL YUKUMLULUKLER GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR ODENECEK VERGI VE YUKUMLULUKLER 22 2,039 2,039 2,191 2,191 BORC VE GIDER KARSILIKLARI 23 354 354 196 196 YENIDEN YAPILANMA KARSILIGI CALISAN HAKLARI YUKUMLULUGU KARSILIGI 24 354 354 196 196 DIGER KARSILIKLAR ERTELENMIS GELIRLER CARI DONEM VERGI BORCU ERTELENMIS VERGI BORCU SERMAYE BENZERI KREDILER ARA TOPLAM 436,662 435,605 1,057 260,703 254,665 6,038 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIK BORCLARI (NET) SATIS AMACLI DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN OZKAYNAKLAR 67,631 67,631 57,913 57,913 ODENMIS SERMAYE 26 22,000 22,000 18,616 18,616 SERMAYE YEDEKLERI 26 19,709 19,709 22,196 22,196 HISSE SENEDI IHRAC PRIMLERI 19,709 19,709 19,709 19,709 HISSE SENEDI IPTAL KARLARI DIGER SERMAYE YEDEKLERI 2,487 2,487 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -10 -10 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER KAR YEDEKLERI 1,143 1,143 580 580 YASAL YEDEKLER 1,143 1,143 580 580 STATU YEDEKLERI OLAGANUSTU YEDEKLER DIGER KAR YEDEKLERI KAR VEYA ZARAR 24,789 24,789 16,521 16,521 GECMIS YILLAR KAR VEYA ZARARI 28 12,770 12,770 5,301 5,301 NET DONEM KAR VEYA ZARARI 12,019 12,019 11,220 11,220 PASIF TOPLAMI 504,293 503,236 1,057 318,616 312,578 6,038

---------------------------------------------------------------------------------------------