Vakıf Yatırım Menkul Degerler A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 13.08.2014 15:33:42

KAP : VAKIF YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S./ [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 13.08.2014 15: 33: 42

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30.06.2014 31.12.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 264,958,649 242,867,139 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 245,851,871 225,626,943 FINANSAL YATIRIMLAR 5 3,583,971 4,219,221 TICARI ALACAKLAR 6 12,949,490 11,055,285

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 3 301,031 328,874

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 6 12,648,459 10,726,411 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 7 43,776 35,847

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 3 39,833 32,633

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 7 3,943 3,214 TUREV ARACLAR STOKLAR CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 14 199,014 171,405 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 14 2,327,695 1,749,949 DIGER DONEN VARLIKLAR 14 2,832 8,489 ARA TOPLAM 264,958,649 242,867,139 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 35,279,757 37,171,991 FINANSAL YATIRIMLAR 5 34,351,692 36,551,692 TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 7 244,004 121,571

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 7 244,004 121,571 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 9 293,989 221,644 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 10 40,596 41,611

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 10 40,596 41,611 PESIN ODENMIS GIDERLER ERTELENMIS VERGI VARLIGI 20 349,425 235,473 DIGER DURAN VARLIKLAR 14 51 0 TOPLAM VARLIKLAR 300,238,406 280,039,130

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 223,102,616 198,548,365 KISA VADELI BORCLANMALAR 8 220,379,000 195,042,767 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 6 1,846,888 2,204,948

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 3 888,127 1,594,746

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 6 958,761 610,202 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU KISA VADELI KARSILIKLAR 443,079 1,004,149

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 13 201,875 359,286

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 11 241,204 644,863 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 14 433,649 296,501 ARA TOPLAM 223,102,616 198,548,365 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 1,514,439 1,022,479 UZUN VADELI BORCLANMALAR DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 1,514,439 1,022,479

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 13 1,514,439 1,022,479

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 75,621,351 80,468,286 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 75,621,351 80,468,286 ODENMIS SERMAYE 15 35,000,000 35,000,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 37,021 37,021

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI 13 37,021 37,021

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 15 25,506,655 27,706,655

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI 15 25,506,655 27,706,655

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 15 5,454,927 4,813,871 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 15 7,042,990 6,931,341 NET DONEM KARI/ZARARI 2,579,758 5,979,398 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR TOPLAM KAYNAKLAR 300,238,406 280,039,130

---------------------------------------------------------------------------------------------