Yapı ve Kredı Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 04.11.2013 17:46:11

KAP : YAPI VE KREDI BANKASI A.S./ YKBNK [] NAKIT AKIM TABLOSU 04.11.2013 17: 46: 11

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM (30/09/2013) (30/09/2012) RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 2,883,150 5,167,585 ALINAN FAIZLER 8,399,542 7,221,023 ODENEN FAIZLER -3,480,882 -3,806,049 ALINAN TEMETTULER 15,575 1,661 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 1,854,836 1,727,073 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR -30,685 -225,346 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 955,174 1,182,428 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -2,202,069 -2,056,671 ODENEN VERGILER -421,787 -544,609 DIGER VI -2,206,554 1,668,075 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -6,973,627 -5,343,775 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 451,240 -193,055 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -5,241,878 -5,092,322 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -17,971,284 -6,511,224 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -1,097,005 117,279 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 416,476 13,589 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 11,307,486 3,081,165 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 3,614,487 1,871,924 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) VI 1,546,851 1,368,869 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -4,090,477 -176,190

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 637,999 146,586 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) -259,234 -22,120 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 1,358,266 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -154,545 -147,207 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 120,422 3,581 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -8,599,348 -3,694,205 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 8,430,679 3,780,333 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -379,384 -43,070 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 121,143 269,274 DIGER 0 0

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 897,657 581,700 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 5,590,486 4,636,625 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -4,392,151 -4,051,856 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI -300,678 -3,069 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 0 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI VI 786,516 -283,423 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS -1,768,305 268,673 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR VI 10,832,289 11,464,375 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR VI 9,063,984 11,733,048

---------------------------------------------------------------------------------------------