Zorlu Enerjı Elektrık Uretım A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 26.08.2013 20:01:49

KAP : ZORLU ENERJI ELEKTRIK URETIM A.S./ ZOREN [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 26.08.2013 20: 01: 49

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30.06.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 581,879 594,414 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 216,293 187,379 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR 67,454 35,876

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 12 42,881 29,361

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 24,573 6,515 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 238,290 295,110

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 12 232,292 288,652

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 5,998 6,458 TUREV ARACLAR 8 415 1,588 STOKLAR 12,281 12,943 CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 14,214 14,468 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 2,071 4,390 DIGER DONEN VARLIKLAR 30,861 42,660 ARA TOPLAM 581,879 594,414 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 4,676,265 4,389,928 FINANSAL YATIRIMLAR 8,591 8,591 TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 2,289,974 2,112,562

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 12 2,289,974 2,112,562

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 65,505 42,894 CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 2,126,829 2,029,916 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 115,403 116,845

SEREFIYE 100,667 100,667

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 14,736 16,178 PESIN ODENMIS GIDERLER 38,665 31,461 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 31,290 25,067 DIGER DURAN VARLIKLAR 8 22,592 TOPLAM VARLIKLAR 5,258,144 4,984,342

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 1,561,489 1,491,185 KISA VADELI BORCLANMALAR 6 412,617 210,810 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 6 935,602 681,662 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 160,548 298,163

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 12 35,146 19,452

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 125,402 278,711 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 257 372 DIGER BORCLAR 472 220,459

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 12 472 220,459

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR 8 49,981 70,678 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 35 5,085 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 419 0 KISA VADELI KARSILIKLAR 749 602

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 7 749 602 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 809 3,354 ARA TOPLAM 1,561,489 1,491,185 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 3,177,303 2,914,736 UZUN VADELI BORCLANMALAR 6 1,903,615 1,774,845 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 0 3,493

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 12 0 2,381

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 0 1,112 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR 1,239,765 1,056,768

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 12 1,239,765 1,056,768

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 1,319 1,179

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 1,319 1,179

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 32,604 78,451 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 519,352 578,421 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 514,674 576,218 ODENMIS SERMAYE 9 500,000 500,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 9 102,575 102,575 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 67 67 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 30,876 18,296

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI 32,844 23,118

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI -1,753 -4,822

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR -215 0 KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 10,307 10,307 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI -55,027 -644,220 NET DONEM KARI/ZARARI -74,124 589,193 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 4,678 2,203 TOPLAM KAYNAKLAR 5,258,144 4,984,342

---------------------------------------------------------------------------------------------