Zorlu Enerjı Elektrık Uretım A.s. Ozel Durum Acıklaması 06.08.2014 09:56:29

KAP : ZORLU ENERJI ELEKTRIK URETIM A.S./ ZOREN [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 06.08.2014 09: 56: 29

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : ORGANIZE SANAYI BOLGESI, PEMBE CAD. NO: 13 16159 BURSA TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0 212 456 23 00/ 0 212 422 00 99 E-POSTA ADRESI : ZOREN@ZORLU.COM.TR ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0 212 282 28 00/ 0 212 282 28 32 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : SENDIKASYON KREDISININ KAPANMASI VE ALACAK DEVRI

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZIN GRUP ICI BORC VE ALACAKLARININ YENIDEN YAPILANDIRILMASI VE BILANCOSUNUN SADELESTIRILMESI KAPSAMINDA; SIRKETIMIZ YONETIM KURULU'NUN 04.08.2014 TARIH VE 44/45 SAYILI KARARLARI CERCEVESINDE,

5 ARALIK 2011 TARIHLI OZEL DURUM ACIKLAMAMIZDA YER ALAN; SENDIKASYON KREDISININ, KALAN BORC TUTARI 337.995.000 USD VE 54.712.455 EUR KARSILIGI TOPLAMDA 411.435.528 USD OLUP, SIRKETIMIZ, SOZ KONUSU SENDIKASYON KREDISI BORCUNUN TAMAMINI, ZORLU HOLDING A.S.'DEN SAGLAMIS OLDUGU AYNI TUTARINDAKI FINANSMAN ILE KAPATMISTIR.

2 OCAK 2013 VE 31 ARALIK 2013 TARIHLI OZEL DURUM ACIKLAMALARIMIZ CERCEVESINDE; ZORLU HOLDING A.S.'NIN %100 ORANINDA HISSEDARI OLDUGU ROSMIKS INTERNATIONAL BV VE ROSMIKS NETHERLANDS BV'NIN BIRIKMIS FAIZLERIYLE BERABER, SIRASIYLA 579.494.031 USD VE 576.167.092 USD OLMAK UZERE TOPLAM 1.155.661.123 USD TUTARINDAKI SIRKETIMIZE OLAN BORCU, ZORLU HOLDING A.S.TARAFINDAN DEVRALINMISTIR.

SIRKETIMIZIN ZORLU HOLDING A.S.'YE OLAN 445.190.784 USD TUTARINDAKI MEVCUT BORCUNUN 406.190.784 USD TUTARINDAKI KISMI ILE SENDIKASYON KREDISININ KAPANMASI AMACIYLA SAGLADIGI FINANSMAN ILE OLUSAN 411.435.528 USD TUTARINDAKI BORCUNUN TOPLAMI OLAN 817.626.312 USD ILE 1.155.661.123 USD TUTARINDAKI ALACAGININ MAHSUBU SONUCU SIRKETIMIZ ZORLU HOLDING A.S.'DEN NETTE 338.034.811 USD TUTARINDA ALACAKLI DURUMA GECMISTIR.

ZORLU HOLDING A.S.'NIN SIRKETIMIZE OLAN 338.034.811 USD TUTARINDAKI SOZKONUSU FINANSAL BORCU, 31 ARALIK 2020 TARIHINDE BIRIKMIS FAIZLERIYLE BERABER TEK SEFERDE, ZORLU GRUBU'NUN PIYASA KOSULLARI PARALELINDE BELIRLEDIGI %7,5 FAIZ ORANI UZERINDEN ODENECEKTIR.

SIRKETIMIZIN ZORLU HOLDING A.S.'YE OLAN 39.000.000 USD TUTARINDAKI FINANSAL NITELIKTEKI BORCU ISE KISA VADEDE GERI ODENECEGI ICIN MAHSUPLASMA DISINDA TUTULMUSTUR.

---------------------------------------------------------------------------------------------