A.b.d. Hazıne Bonosu Dolar B Tıpı Borsa Yatırım Fonu Kar veya Zarar ve Dıger Kapsamlı Gelır Tablosu

KAP : A.B.D. HAZINE BONOSU DOLAR B TIPI BORSA YATIRIM FONU/ USDTR [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 29.04.2014 20: 49: 43

KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM DONEM 31.12.2013. 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI FAIZ GELIRLERI 12 3,455 244 TEMETTU GELIRLERI 8,012 FINANSAL VARLIK VE YUKUMLULUKLERE ILISKIN GERCEKLESMIS KAR/ZARAR 12 -329,335 -1,264,492 FINANSAL VARLIK VE YUKUMLULUKLERE ILISKIN GERCEKLESMEMIS KAR/ZARAR 12 450,803 -74,365 NET YABANCI PARA CEVRIM FARKI GELIRLERI 1,204,769 590,677 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 13 1,817 ESAS FAALIYET GELIRLERI 1,329,692 -738,107 YONETIM UCRETLERI 8 -33,937 -54,594 PERFORMANS UCRETLERI SAKLAMA UCRETLERI 8 -12,195 -14,447 MKK UCRETLERI DENETIM UCRETLERI 8 -3,045 -2,056 DANISMANLIK UCRETLERI KURUL UCRETLERI 8 -1,915 -2,519 KOMISYON VE DIGER ISLEM UCRETLERI 8 -86 -6,251 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER 8 -2,564 -4,676 ESAS FAALIYET GIDERLERI -53,742 -84,543 ESAS FAALIYET KAR/ZARARI 1,275,950 -822,650 FINANSMAN GIDERLERI NET DONEM KARI/ZARARI 1,275,950 -822,650 DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR DIGER KAPSAMLI GELIR TOPLAM DEGERDE/NET VARLIK DEGERINDE ARTIS/AZALIS 1,275,950 -822,650

---------------------------------------------------------------------------------------------