Celık Halat ve Tel Sanayıı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 29.04.2014 19:14:10

KAP : CELIK HALAT VE TEL SANAYII A.S./ CELHA [] NAKIT AKIS TABLOSU 29.04.2014 19: 14: 10

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -3,411,092 5,452,072 DONEM KARI/ZARARI 3,364,446 -262,725 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,568,690 2,504,373

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 11,12 966,815 935,910

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI, (NET) 10 143 4,060

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER SUPHELI ALACAK KARSILIGI 6 0 654,860 DAVALAR ICIN AYRILAN KARSILIKLAR 13 292,351 567,642 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 15 223,862 173,849 KONUSU KALMAYAN KARSILIKLAR 13 -63,645 -27,668 KULLANILMAYAN IZIN HAKLARI KARSILIGI 13 119,390 122,804

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER FAIZ GELIRI 22 -74,344 -18,037 FAIZ GIDERI 24 439,640 487,950 VADELI SATISLARDAN KAYNAKLANAN KAZANILMAMIS FINANSMAN GELIRI 22 113,161 2,180 VADELI ALIMLARDAN KAYNAKLANAN ERTELENMIS FINANSMAN GIDERI 22 -16,554 -129,067

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 567,871 -270,110

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -8,750,347 3,428,598

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -2,698,633 -241,445

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -5,074,975 251,406

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -593,433 140,858

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -406,520 3,593,585

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 23,214 -315,806

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -2,817,211 5,670,246 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 25 -420,547 -1,574 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI ODENEN KIDEM TAZMINATI 15 -173,334 -216,600 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -154,354 -910,280 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISTIRAKLERIN SATISLARINA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 0 5,001 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 11,12 -154,354 -915,281 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 24,027,260 7,732,831 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 30,677,734 20,268,751 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -6,294,884 -11,636,710 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ 48,084 6,682 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLERDEKI AZALIS 0 -417,942 ODENEN FAIZ -403,674 -487,950 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 20,461,814 12,274,623 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 20,461,814 12,274,623 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 13,819,641 1,911,007 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 34,281,455 14,185,630

---------------------------------------------------------------------------------------------