Desa Derı Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 28.02.2014 19:11:43

KAP : DESA DERI SANAYI VE TICARET A.S./ DESA [] NAKIT AKIS TABLOSU 28.02.2014 19: 11: 43

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -13,193,158 -2,498,871 DONEM KARI/ZARARI -2,920,925 3,006,185 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 4,018,268 4,184,254

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 28 4,462,231 4,775,103

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 355,637 -221,538

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -425,965 -663,176

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -344,545

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER -179,691 778,639

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 217,829 425,511

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER -67,228 -910,285 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -10,334,028 -9,093,245

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -17,557,718 -4,570,769

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 3,324,063 -1,325,335

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -59,548 13,854

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 4,712,520 -2,467,355

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -106,430 1,045,404

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -646,915 -1,789,044 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -9,236,685 -1,902,806 ODENEN TEMETTULER -3,000,000 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -956,473 -596,065 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -1,802,288 -2,378,260 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA