Eczacıbası Yatırım Ortaklıgı A.s. Portfoy Deger Tablosu 28.10.2013 11:48:33

KAP : ECZACIBASI YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ ECBYO [] PORTFOY DEGER TABLOSU 28.10.2013 11: 48: 33

PORTFOY DEGER TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

25.10.2013 DONEMINE ILISKIN PORTFOY DEGER TABLOMUZ ASAGIDADIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

MENKUL KIYMETIN TURU NOMINAL DEGER (TL) TOPLAM RAYIC DEGER(TL) GRUP (%) GENEL (%)

I. HISSE SENEDI 5117102,52 27821514,90 29091936,37 100,00000000000000000000000005 66,207931489990961634914307330 TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK

MADENCILIK VE TAS OCAKCILIGI 174,000 1244762,41 1,361,560 4,6801972295115397297976422100 3,0986617753114552726362203400 IPEKE 94,000 511235,78 495,380 1,7028086191981451800487352700 1,1273943640043690420976900300 KOZALE 13,000 408797,52 461,500 1,5863502316604303778765620900 1,0502896745690506538981871400 PRKMEE 67,000 324729,11 404,680 1,3910383786529641718723448500 0,9209777367380355766403431700 IMALAT SANAYII 2459812,73 7584249,69 8459892,29 29,079852858209726656294071930 19,253169057753674321847739670 GIDA, ICKI VE TUTUN 208,000 1537542,41 1,669,140 5,7374661444717026238979086600 3,7986576541932507225300543600 AEFESE 24,000 590737,98 619,680 2,1300747812683326036024875300 1,4102784518677124793231389100 CCOLAE 6,000 304228,5 326,880 1,1236103222647052695997629800 0,7439191523794827253439640600 TBORGE 170,000 522678,71 593,300 2,0393967333567353048627611900 1,3502423920299409598218730900 ULKER 8,000 119897,22 129,280 0,4443843075819294458328969600 0,294217657916114558041078300 DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 245,000 428703,33 458,150 1,5748350132940978930100691700 1,0426656866821463858796412600 BOSSAE 245,000 428703,33 458,150 1,5748350132940978930100691700 1,0426656866821463858796412600 ORMAN URUNLERI VE MOBILYA

KAGIT VE KAGIT URUNLERI, BASIM VE YAYIM

KIMYA, PETROL, KAUCUK VE PLASTIK URUNLER 655248,27 2297108,21 2474555,86 8,505985399279903622310858230 5,6316369857038727415830787400 PETKIM 0,12 0,29 0,36 0,0000012374563020536401647600 0,0000008192942206822496975200 PTOFSE 0,28 1,57 1,45 0,0000049841989943827173302700 0,0000032999350555257279483300 SELCUK ECZA DEPOSU 281000,8 538408,34 567621,61 1,9511303846564820463341333800 1,2918030683537607547935899500 SODA 352997,07 837621,92 910732,44 3,1305322148963575503654245100 2,0726606241106770325206749500 TUPRAS 21,250 921076,09 996,200 3,4243165780717675892538053100 2,26716917401015874629116800 TAS VE TOPRAGA DAYALI SANAYI 402013,51 1155053,39 1340586,25 4,6081025097471021314488046300 3,050929352641915454321600400 ADANA CIMENTO(C) 0,85 0,62 0,56 0,0000019249320254167735896200 0,000001274457676616832862800 ANADOLU CAM 0,73 1,9 1,81 0,0000062216552964363574950300 0,0000041192292762079776458400 EGE SERAMIK 304,500 660504,19 715,575 2,459702203727871002489752800 1,6285179499019467424987979700 ENKA 97500,99 494519,32 624981,34 2,1482974940248021723553632300 1,4223433330451336949104338600 KUTPOE 10 23,28 23,5 0,0000807783974951681774216700 0,0000534817060723135219211400 TRAKYA CAM 0,34 0,83 0,88 0,0000030248931827977870694100 0,0000020027192061121659272600 UNYE CIMENTO 0,60 3,25 3,16 0,0000108621164291375081128700 0,0000071915826037664140115200 METAL ANA SANAYI 200000,62 422590,18 528001,63 1,8149415126058176511816700400 1,2016352332494654232086861700 EREGLI DEMIRCELIK 200000,62 422590,18 528001,63 1,8149415126058176511816700400 1,2016352332494654232086861700 METAL ESYA, MAKINE VE GEREC YAPIM 749550,33 1743252,17 1989458,55 6,8385222788111027344447612000 4,5276441452830235943246787500 ARCLKE 11,000 121703,1 138,050 0,4745301180514028465132381300 0,314176575458846029838883500 DOGUS OTOMOTIV 35,000 299905,59 349,650 1,2018794333695980100206715800 0,7957395118376350187118117800 FROTOE 3,500 87009,34 101,675 0,3494954708647329548658709700 0,2313937219107437166524337500 KLMSNE 140,000 457693,83 515,200 1,7709374633834317024528814500 1,172501062487486233777564500 PRKABE 560,050 776936,35 884,879 3,0416641530692307093066833900 2,0138229186196900835769749500 TOFAS OTO.FAB. 0,33 3,96 4,55 0,0000156400727065112854156800 0,0000103549686225117670102600 DIGER IMALAT SANAYII

ELEKTRIK, GAZ VE SU 5579,78 11618,03 7755,89 0,0266599304403744644928906800 0,0176509884812423711290626500 AK ENERJI 5579,78 11618,03 7755,89 0,0266599304403744644928906800 0,0176509884812423711290626500 INSAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR 32,000 1352160,57 1,335,360 4,5901379097509692511402945800 3,0390353625840248779837122100 TOPTAN TICARET

PERAKENDE TICARET 32,000 1352160,57 1,335,360 4,5901379097509692511402945800 3,0390353625840248779837122100 BIMASE 32,000 1352160,57 1,335,360 4,5901379097509692511402945800 3,0390353625840248779837122100 LOKANTA VE OTELLER

ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA 291500,05 2497917,24 2814025,63 9,672871527733236273402450050 6,4042081541964631524111766700 ULASTIRMA 90,000 633294,95 744,300 2,5584409044959010406360241900 1,6938908012605512496130459200 THYAOE 90,000 633294,95 744,300 2,5584409044959010406360241900 1,6938908012605512496130459200 HABERLESME 201500,05 1864622,29 2069725,63 7,1144306232373352327664258600 4,7103173529359119027981307500 TURKCELL 115000,05 1278629,12 1468550,63 5,0479645332731765492995954900 3,3421528998285467308431087400 TURK TELEKOM 86,500 585993,17 601,175 2,0664660899641586834668303700 1,3681644531073651719550220100 DEPOLAMA

MALI KURULUSLAR 2140209,96 14717343,96 14671432,56 50,431268559797142165961639650 33,389499737603843406048003860 BANKALAR VE KATILIM BANKALARI 1620505,40 11446681,97 11423286,62 39,266161161344517267689871550 25,997313080452417336462431280 AKBANK 337000,72 2770951,3 2679155,72 9,209272583047382761754610560 6,0972688825105321654627700600 ALTERNATIFBANK 0,40 0,40 1,10 0,0000037811164784972338367600 0,0000025033990076402074090700 FINANSBANK(E) 0,94 4,08 3,25 0,0000111714805046509181540600 0,000007396406158936976435900 GARANTI BANKASI 400,000 3349714,94 3,272,000 11,247102834220862830795473790 7,4464741390897805840842217400 HALKBANK 122,000 1941056,95 1,997,140 6,8649263307872414406769170300 4,5451257219259671135996218200 IS BANKASI(C) 285000,85 1602757,51 1596004,76 5,4860726343600207730001988900 3,6322152112482249020641803600 SEKERBANK 0,99 2,11 1,90 0,0000065310193719497675362200 0,0000043240528313785400702200 TURK EKONOMI BANKASI 184000,98 435982,51 432402,3 1,4863304198819131405930543100 0,9840686261103120510554281400 VAKIFLAR BANKASI 130000,3 610657,57 668201,54 2,296861685319298668602168400 1,5207046110360530515119732400 YAPI VE KREDI BANKASI 162500,22 735554,6 778376,05 2,6755731901114425543479215300 1,7714416646735495129603207200 SIGORTA SIRKETLERI 560,38 4761,17 10542,22 0,0362376016017664622714146300 0,0239921664421134066837238300 ANADOLU HAYAT SIGORTA 0,7 0,84 3,45 0,0000118589562280140515789300 0,0000078515696148715596011900 YAPI KREDI SIGORTA 559,68 4760,33 10538,77 0,036225742645538448219835700 0,0239843148724985351241226400 FINANSAL KIRALAMA VE FACTORING SIRKETLERI

HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 389144,18 2923584,28 2872303,72 9,873195388128095235483976150 6,536838438444796511506382300 ALARKO HOLDING 0,93 3,57 5,62 0,0000193180678265040492387100 0,0000127900931117617869445500 DOGAN HOLDING 100000,24 108584,24 91000,21 0,3128021759797352396037844100 0,2070998503718640715175998900 DOGAN YAYIN HOLDING 0,61 0,84 0,43 0,0000014780728052307368634600 0,0000009786014302593538053700 KOC HOLDING 96000,48 907049,14 960964,8 3,3031998550325441949947452100 2,18698029699742762256368500 SABANCI HOLDING 178000,5 1802292,12 1744404,9 5,9961801023284721284436110600 3,969946814166104764914846700 SISE CAM 130,42 384,65 391,26 0,0013449087576152979190638900 0,0008904362688448250462496300 TKFENE 15,000 105109,81 75,300 0,2588346098462197344617662500 0,1713690411593705617303000900 YAZICILAR HOLDING 11 159,91 236,5 0,0008129400428769052749031600 0,0005382307866426445929510800 ARACI KURUMLAR

GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 130,000 342316,54 365,300 1,2556744087227632005163773200 0,8313560522645161513954664400 EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI 130,000 342316,54 365,300 1,2556744087227632005163773200 0,8313560522645161513954664400 MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARI

DIGER MALI KURULUSLAR

EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER EGITIM

SAGLIK

SPOR

EGLENCE

DIGER

TEKNOLOJI BILISIM

SAVUNMA

DIGER

FON

DIGER 14,000 413,463 441,910 1,5190119845570114589110109500 1,0057064140602582328583919400 DJISTF 5,000 115,300 121,600 0,417985239804785122318071400 0,2767393812082265644940835500 IST30F 9,000 298,163 320,310 1,1010267447522263365929395500 0,7289670328520316683643083900 II. BORCLANMA SENETLERI 7,500,000 7408522,8 7395290,90 99,99999999999999999999999999 16,830330818427869387675650940 TRT050314T14 1,500,000 1577411,4 1531009,5 20,702491906031715398781676050 3,4842978754433910229671431200 TRT090414T19 1,500,000 1,434,000 1455580,05 19,682525943637998067121335280 3,3126342297371668022831114600 TRT110614T13 2,500,000 2,353,050 2391927,75 32,343930513943677320387761890 5,4435905051791582886559469200 TRT240914T15 2,000,000 2044061,4 2016773,6 27,271051636386609213709226770 4,5898082080681532737694494400 III. DIGER 7292469,89 7,036,000 7453031,42 100,00000000000000000000000000 16,961737691581168977410041730 28102013 VADELI TERS REPO 6,841,965 7,000,000 7003434,69 93,96759915980603768875564461 15,938537684562730552281143160 28102013 VADELI TERS REPO 36,920 36,000 36011,84 0,4831837942258399871337185400 0,0819563677448162970749228400 VOB TEMINAT TUTARI 413584,89 413584,89 413584,89 5,5492170459681223241106368500 0,9412436392736221280539757300 IV. VADELI ISLEMLER VADE POZISYON SAYISI UZLASMA FIYATI SOZLESME BUYUKLUGU 111F_IX0301013 31/10/2013 123 96,925 12,3 PORTFOY DEGERI TOPLAMI (I+II+III) 19909572,41 42266037,70 43940258,69 100,00000000