Ereglı Demır ve Celık Fabrıkaları T.a.s. Nakıt Akıs Tablosu 13.02.2014 19:57:06

KAP : EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S./ EREGL [] NAKIT AKIS TABLOSU 13.02.2014 19: 57: 06

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 1,235,188,082 1,724,326,031 DONEM KARI/ZARARI 1,248,161,209 681,482,829 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 664,471,398 389,970,944

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 22/24 396,480,468 343,712,684 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI GIDERI 16 48,231,767 42,817,095 KIDEM TESVIK PRIM KARSILIGI (GELIRI)/GIDERI 16 -345,709 4,624,823 SABIT KIYMET SATISLARINDAN KAYNAKLANAN (KAR) 25 -1,227,023 -745,105 SABIT KIYMET IHRAC ZARARI 25 2,002,309 940,576 SUPHELI ALACAK KARSILIGINDAKI ARTIS 8/9 15,380,387 2,479,422 STOK DEGER DUSUS KARSILIGINDAKI ARTIS 10 15,942,672 6,869,706 SABIT KIYMET DEGER DUSUS KARSILIGINDAKI ARTIS 13 20,471,880 BIRIKMIS IZIN KARSILIGINDAKI ARTIS 16 8,444,361 9,235,730 DAVA KARSILIGINDAKI ARTIS 17 90,847,514 49,952,170 ENGELLI ISTIHDAMI EKSIKLIGI CEZA KARSILIGINDAKI ARTIS 17 1,085,673 126,043 DEVLET HAKKI ICIN AYRILAN KARSILIKTAKI ARTIS 17 2,642,016 3,643,868 SIVIL SAVUNMA FONU ICIN AYRILAN KARSILIKTAKI ARTIS 17 3,340,926 FAIZ GIDERLERI 27 218,356,172 251,006,590 BANKA MEVDUATLARINDAN FAIZ GELIRLERI 26 -69,753,503 -70,997,685 VADELI SATIS FAIZ GELIRLERI 25 -40,533,624 -55,555,350 FINANSAL YUKUMLULUKLERIN GERCEKLESMEMIS KUR FARKI (KARLARI) -11,337,751 -220,442,132 TUREV FINANSAL ARACLARIN DEGERLEMESINDEN KAYNAKLANAN (KARLAR)/ZARARLAR 26/27 -35,557,137 22,302,509 ISLETME SERMAYESINDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKIMI

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 34 -677,444,525 652,872,258

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 34 -504,436,589 734,538,707 TAHSIL EDILEN VADELI SATIS FAIZ GELIRLERI 29,169,342 41,825,220 ODENEN DAVA TUTARLARI 17 -7,411,502 -13,964,834 ODENEN ENGELLI ISTIHDAMI EKSIKLIGI CEZA TUTARI 17 -1,503,714 -415,650 ODENEN KURUMLAR VERGISI 28 -163,198,609 -85,766,787 ODENEN KIDEM TAZMINATI 16 -22,213,508 -13,139,161 ODENEN DEVLET HAKKI 17 -3,643,868 -3,704,424 ODENEN BIRIKMIS IZIN TUTARI 16 -3,341,931 -2,021,742 ODENEN KIDEM TESVIK PRIMI 16 -864,146 -4,479,071

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 1,235,188,082 1,724,326,031 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -315,673,063 -426,805,592 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI FINANSAL YATIRIMLARDAKI DEGISIM 84,594 -18,508 MADDI DURAN VARLIK ALIMLARINA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 13 -305,897,240 -423,660,412 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARINA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 14 -11,529,508 -8,175,491 SABIT KIYMET CIKISINDAN ELDE EDILEN NAKIT 13/14/25 1,669,091 5,048,819 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -2,439,049,522 -566,797,942 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI ALINAN KREDILER 5,182,817,237 2,560,177,133 KREDILERIN GERI ODEMESI -6,958,811,478 -2,708,201,606 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -508,824,472 -290,300,182 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARA ODENEN TEMETTU -17,442,482 -19,094,135 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -208,560,300 -150,008,726 BANKA MEVDUATLARINDAN TAHSIL EDILEN FAIZ GELIRLERI 4/26 70,464,878 38,611,104 VADELI MEVDUAT FAIZ TAHAKKUKLARI 4 1,307,095 2,018,470 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -1,519,534,503 730,722,497 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 452,948,027 -1,341,531 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -1,066,586,476 729,380,966 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 1,827,697,701 1,100,335,205 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 761,111,225 1,829,716,171

---------------------------------------------------------------------------------------------