Hektas Tıcaret T.a.s. Nakıt Akıs Tablosu 29.04.2014 17:53:13

KAP : HEKTAS TICARET T.A.S./ HEKTS [] NAKIT AKIS TABLOSU 29.04.2014 17: 53: 13

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -23,959,130 -15,327,516 DONEM KARI/ZARARI 13,758,247 8,840,974 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 4,207,775 2,974,894

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 23A 550,780 553,340

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 18B 243,236 156,584

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 24,881 39,818

-VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 3,401,774 2,184,594

-SUPHELI ALACAK GIDERI 6,22 30,110 40,186

-KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGI GELIRI 18B -15,329 -29,728

-DAVA KARSILIGI (GELIRI)/ GIDERI 18A -66,649 -7,021

-BORC TAHAKKUKLARI DUZELTMESI 6 38,972 37,121

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -43,028,249 -28,444,961

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 697,939 3,576,686

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -44,591,620 -28,825,677

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,188,351 -921,265

-CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 7 517,230 197,390

-ODENEN DAVA KARSILIKLARI 18A -19,400

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 2,220,210 -1,970,143

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -683,657 -482,552

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -25,062,227 -16,629,093 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 116,169 -7,488 VERGI ODEMELERI/IADELERI 1,175,392 1,349,131

-SUPHELI ALACAKLARDAN YAPILAN TAHSILATLAR 6 2,211 41,412 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI

-ODENEN KIDEM TAZMINATI 18B -148,559 -83,770

-ODENEN KIDEM TESVIK PRIMI 18B -42,116 2,292 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -963,683 -510,117 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI

-MADDI DURAN VARLIK ALIMI AMACIYLA YAPILAN ODEMELER -934,181 -478,279 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 278 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

-MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMI AMACIYLA YAPILAN ODEMELER 12 -29,502 -32,116 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 11,888,626 6,381,598 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 30,114,646 14,116,241 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -18,187,299 -7,692,333 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -12,208 -10,975 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -26,118 -11,825 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -395 -19,510 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -13,034,187 -9,456,035 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -13,034,187 -9,456,035 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 19,565,764 11,065,474 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 6,531,577 1,609,439

---------------------------------------------------------------------------------------------