Hurrıyet Gazetecılık ve Matbaacılık A.s. Nakıt Akıs Tablosu 08.11.2013 01:46:45

KAP : HURRIYET GAZETECILIK VE MATBAACILIK A.S./ HURGZ [] NAKIT AKIS TABLOSU 08.11.2013 01: 46: 45

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 126,647,596 -50,554,682 DONEM KARI/ZARARI -28,163,442 156,652,545 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 115,816,541 -57,356,197

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 15, 16 58,819,707 57,525,604

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARDAN GELEN ZARARLAR 13 4,329,777 7,686,696

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 27,31 14,811,059 20,122,970 VADELI SATISLARDAN KAYNAKLANAN VADE FARKI TAHAKKUK GELIRLERI VE GIDERLERI 27,28 -2,435,637 -7,400,045 KIDEM TAZMINATI VE IZIN HAKLARI KARSILIKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 18,20 10,781,638 10,875,529 GELIR TAHAKKUKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 9 -1,073,021 -1,006,764 VADELI ALIMLARDAN KAYNAKLANAN GERCEKLESMEMIS FINANSMAN GIDERI 27 -170,838 -71,654 KREDILERDEN KAYNAKLANAN GERCEKLESMEMIS KUR FARKI GIDERI/(GELIRI) 34,020,941 -21,521,305 MAKUL DEGER DEGISIMI ILE ILGILI DUZELTMELER 14 -3,154,016 -2,974,558 GELECEK AYLARA AIT GELIRLER ARTISI ILE ILGILI DUZELTMELER -587,492 -672,180 VERGI CEZASI TAHAKKUKU VE MATRAH ARTTIRIMI GIDERI 0 416,353 STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIK GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 12 601,101 1,318,842 SUPHELI ALACAK KARSILIK GIDERLERI 28 6,210,090 5,366,873 DAVA KARSILIGI GIDERLERI 18 743,314 756,930 IPTAL EDILEN KARSILIKLAR -3,080,796 -3,331,647 BAGLI ORTAKLIK SATIS ZARARI ILE ILGILI DUZELTMELER 30,35 3,176,112 0

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 32 -10,554,806 14,803,168

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 3,379,408 -139,251,009

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 38,994,497 -149,851,030

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 2,868,780 -1,191,934 BLOKE MEVDUATLARDAKI DEGISIM 5 3,208 5,845 TICARI VE ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI DEGISIM -16,124,760 -105,091,349 PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI DEGISIM -2,959,563 -1,743,277 DIGER DONEN VARLIKLARDAKI DEGISIM 47,651,276 292,028 DIGER FINANSAL VARLIK VE YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM 3,783,218 -4,233,747 TICARI VE ILISKILI TARAFLARA BORCLARDAKI DEGISIM 5,814,452 -3,187,134 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM -3,850,509 -211,935 DIGER DURAN VARLIKLARDAKI DEGISIM 6,035,242 2,991,677 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA KISA VADELI BORCLARDAKI DEGISIM 3,923,052 -1,529,779 ERTELENMIS GELIRLERDEKI DEGISIM 940,691 1,091,671 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 2,050,953 -2,519,972 ODENEN VERGILER -4,499,905 -15,468,688 ODENEN VERGI CEZASI VE MATRAH ARTTIRIMI 0 -8,795,894 TAHSIL EDILEN SUPHELI ALACAK KARSILIKLARI 9 2,449,495 2,056,151 ODENEN KIDEM TAZMINATLARI VE KULLANILMAMIS IZIN KARSILIKLARI 18,20 -9,091,133 -12,314,693

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 126,647,596 -50,554,682 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 4,458,261 57,527,558 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 2,969,613 0 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI IS AVANSLARINDAKI DEGISIM -5,237,944 3,246,908 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN FINANSAL YATIRIMLARDAKI SERMAYE ARTISI 0 3,894 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 10,917,924 87,541,178 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 15,16 -15,426,365 -45,616,052 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 11,235,033 12,351,630 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -161,544,334 -196,919,931 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ANA ORTAKLIK DISI PAYLARDAKI SERMAYE ARTISI 0 4,014,072 ALINAN BANKA KREDILERI 6,749,673 129,420,461 ANA ORTAKLIK DISI PAYLARA ODENEN TEMETTU -2,511,093 -2,524,815 ODENEN BANKA KREDILERI -125,159,368 -145,770,544 TEDARIKCILERE ODENECEK BORCLARDAKI AZALIS -21,555,089 -14,190,826 ILISKILI TARAFLARA FINANSAL BORCLARDAKI DEGISIM 0 -97,434,767 BAGLI ORTAKLIK HISSE ALIMI 0 -45,812,626 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -19,068,457 -24,620,886 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -30,438,477 -189,947,055 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 1,198,509 -2,865,033 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -29,239,968 -192,812,088 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 113,324,286 281,056,151 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 84,084,318 88,244,063

---------------------------------------------------------------------------------------------