Ihlas Gazetecılık A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.04.2014 17:58:24

KAP : IHLAS GAZETECILIK A.S./ IHGZT [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.04.2014 17: 58: 24

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013-31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -3,882,106 -4,852,970 DONEM KARI/ZARARI 16 1,519,072 -1,446,804 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,800,286 1,131,083

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 846,110 924,329

-KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 739,888 946,734

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

-DAVA KARSILIKLARI IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 14 -5,000 -12,500

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER -384,449 -213,421

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 15 598,049 -70,160

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 5,688 -443,899

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -7,201,464 -4,537,249

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 1,321,689 1,984,638

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -11,886,270 -1,138,715

-DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8,000 -5,117,253

-CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -132 -497

-PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI DEGISIM ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 12,099 -143,975

-DIGER DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 225,853

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,059,570 -218,092

-CALISANLARA SAGLANAN FAYDA KAPSAMINDAKI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 3,991,621 176,291

-KISA VE UZUN VADELI ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -7,300 -115,224

-KISA VE UZUN VADELI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 41,289 81,290

-DIGER KISA VE UZUN VADELI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 1,631,120 -19,043 KIDEM TAZMINATI ODEMELERI -1,254,010 -252,522

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -3,882,106 -4,852,970 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 159,040 4,171,523 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 201,837 6,008,888 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -42,797 -1,837,365 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 3,646,691 1,536,021 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 3,262,242 1,322,600 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ 450,487 645,077 ODENEN FAIZ -66,038 -431,656 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -76,375 854,574 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -76,375 854,574 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 393,608 403,673 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 317,233 1,258,247

---------------------------------------------------------------------------------------------