Izmır Demır Celık Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 15.08.2014 17:44:57

KAP : IZMIR DEMIR CELIK SANAYI A.S./ IZMDC [] NAKIT AKIS TABLOSU 15.08.2014 17: 44: 57

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 41,121,522 119,107,458 DONEM KARI/ZARARI 38,387,658 -47,911,539 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 6,493,659 52,729,710

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 30 26,512,336 15,262,794

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 12 3,348,242 316,872

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 29 1,742,521 3,655,820

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 13,980,734 814,769

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIPLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 90,592 0

GERCEKLESMEMIS KAMBIYO GIDERI/(GELIRI) -29,856,423 38,237,382

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 37 -15,796,499 4,656,959

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 42 6,610,723 -9,629,836

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 37 -138,567 -585,050

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 0 0 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -1,375,294 116,133,036

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 107,973,475 -4,628,138

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 20,715,326 16,407,703

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -2,896,468 -116,283

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -87,413,650 57,870,956

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,671,460 2,552,467

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -38,082,517 44,046,331 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 43,506,023 120,951,207 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI -1,372,585 -952,897 KIDEM TAZMINATI ODEMESI 29 -1,011,916 -890,852 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -83,265,511 -258,565,772 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 0 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 4,500,638 585,050 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -51,755,982 -271,989,089 ORTAKLARDAN NAKIT GIRIS/(CIKISI) -34,027,227 12,625,200 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI -25,235,666 -103,564,878 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 23,252,726 103,777,945 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -29,880,436 271,074,400 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 0 0 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 938,294,074 692,844,142 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -953,774,660 -419,037,140 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN FAIZ 4,926,763 2,898,027 ODENEN FAIZ -19,326,613 -5,630,629 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -72,024,425 131,616,086 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -72,024,425 131,616,086 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 7 365,308,343 88,440,657 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 7 293,283,918 220,056,743

---------------------------------------------------------------------------------------------