Kardemır Karabuk Demır Celık Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 08.05.2

KAP : KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET A.S./ KRDMA KRDMB KRDMD [] NAKIT AKIS TABLOSU 08.05.2014 17: 40: 14

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 115,454,991 31,168,281 DONEM KARI/ZARARI 100,800,484 47,656,605 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 85,114,089 51,855,894

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10-11-12 29,696,496 23,340,757

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 8 38,779 -111,041

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 6-7-14-16 13,754,912 12,908,514

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 23- 24 -111,992 2,066,812

KREDILERDEN KAYNAKLANAN KUR FARK (GELIRI)/ GIDERI 21- 22 19,420,629 4,334,267

REESKONT (GELIRI)/ GIDERI 23- 24 987,353 -296,296

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 958,133 833,180

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 19,921,780 8,879,401

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 447,999 -99,700

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -42,420,236 -42,690,559

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -50,933,331 52,608,500

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -104,393,145 -24,508,685

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 77,773,075 -45,934,739

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -16,830,834 -70,030,180

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 51,963,999 45,174,545

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 143,494,337 56,821,940 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER 23 -12,999,914 -17,442,482 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 25 -12,278,829 -5,968,129 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 14- 16 -2,760,603 -2,243,048 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -91,120,280 -50,681,068 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTRO