Klımasan Klıma Sanayı ve Tıcaret A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 12.08.2013 20:32:02

KAP : KLIMASAN KLIMA SANAYI VE TICARET A.S./ KLMSN [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 12.08.2013 20: 32: 02

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30.06.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 267,941,741 163,597,926 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 45,790,374 39,681,986 FINANSAL YATIRIMLAR 4 58,683,280 60,075,564 TICARI ALACAKLAR 6 119,425,574 40,256,250

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 21,006,628 5,568,010

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 98,418,946 34,688,240 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 7 6,395,631 2,389,088

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 3,142,125 756,941

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 3,253,506 1,632,147 TUREV ARACLAR 27 1,634,210 STOKLAR 8 29,698,392 18,360,010 CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 9 1,643,096 1,423,888 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 24 0 754,326 DIGER DONEN VARLIKLAR 16 4,671,184 656,814 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 49,352,734 50,154,462 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 7 12,564 12,564

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 12,564 12,564 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 10 40,575,473 41,441,226 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 11 7,205,373 7,152,773

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 7,205,373 7,152,773 PESIN ODENMIS GIDERLER 9 106,698 430,556 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 24 1,452,626 1,117,343 DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 317,294,475 213,752,388

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 104,878,458 100,342,835 KISA VADELI BORCLANMALAR 5 3,158,377 52,509,763 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 5 34,786,093 20,395,541 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 6 57,348,018 22,141,576

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 182,989 15,128

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 57,165,029 22,126,448 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 15 2,450,466 1,110,151 DIGER BORCLAR 7 1,351,658 928,419

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 1,351,658 928,419 TUREV ARACLAR 27 265,000 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 9 1,289,578 618,150 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 24 2,040,318 KISA VADELI KARSILIKLAR 2,453,950 2,374,235

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 13 653,265 549,285

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 13 1,800,685 1,824,950 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 151,987,292 64,443,792 UZUN VADELI BORCLANMALAR 5 149,723,864 62,208,612 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR 7 19,894 7,394

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 19,894 7,394 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 13 2,243,534 2,227,786

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 2,243,534 2,227,786

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 17 60,428,725 48,965,761 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 60,428,725 48,965,761 ODENMIS SERMAYE 30,000,000 30,000,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 980,882 980,882 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -1,609,355 -1,274,221

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI -1,609,355 -1,274,221

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 1,354,205 1,234,080 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 17,904,895 12,739,463 NET DONEM KARI/ZARARI 11,798,098 5,285,557 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR TOPLAM KAYNAKLAR 317,294,475 213,752,388

---------------------------------------------------------------------------------------------