Konya Cımento Sanayıı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 28.02.2014 18:16:13

KAP : KONYA CIMENTO SANAYII A.S./ KONYA [] NAKIT AKIS TABLOSU 28.02.2014 18: 16: 13

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 61,323,278 26,826,924 DONEM KARI/ZARARI 35,260,781 37,061,857 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 25,002,918 18,227,003

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 11, 12 16,795,921 15,694,859

ALACAK VE BORC REESKONTLARINDAKI DEGISIM, NET 22 -27,797 -149,095

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

KIDEM TAZMINATI YUKUMLULUGU KARSILIGI 14 1,244,244 806,724

KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGI 13 -281,256 158,617

KIDEMLI ISCILIGI TESVIK PRIMI KARSILIGI 13 -34,057 245,439

DAVA KARSILIKLARI -150,583 466,965

MALIYET GIDER KARSILIKLARI 13 158,119 307,372

SUPHELI ALACAK KARSILIGI 7 1,897,732 2,054,655

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 22 -8,026,404 -12,396,769

FAIZ GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 23 309,098 543,840

TUREV FINANSAL ARACLAR DEGERLEME FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 4,416,081 1,411,020

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 16 9,070,301 9,690,617

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 21.1 -368,481 -607,241

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 14,114,322 -13,823,372

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 4,956,000 4,450,396

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 736,320 -15,579,393

DIGER DONEN VARLIKLARDAKI DEGISIM -613,248 2,869,781

DIGER DURAN VARLIKLARDAKI DEGISIM -542,379 -642,661

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6,572,859 -4,819,580

DIGER KISA VE UZUN VADELI YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM 3,004,770 -101,915

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 74,378,021 41,465,488 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ -309,098 -543,840 ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 16 -9,219,408 -11,622,357 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI

SUPHELI ALACAK TAHSILATLARI 7 -2,260,821 -1,935,826

ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 14 -1,265,416 -536,541 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -5,415,170 3,152,635 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 369,052 626,754 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 11, 12 -13,640,819 -9,831,094 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 7,893,340 12,354,031 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI

OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILEN YATIRIMLARDAKI DEGISIM -36,743 2,944 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -78,895,780 -70,488,680 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 17 -78,895,780 -69,633,088 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI

FINANSAL BORCLARDAKI NET DEGISIM 0 -855,592 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -22,987,672 -40,509,121 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -22,987,672 -40,509,121 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 131,553,972 172,063,093 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 108,566,300 131,553,972

---------------------------------------------------------------------------------------------