Net Holdıng A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 12.05.2014 20:15:08

KAP : NET HOLDING A.S./ NTHOL [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 12.05.2014 20: 15: 08

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 31.03.2014 31.12.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 231,726,428 250,302,761 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 7 114,027,902 139,533,576 FINANSAL YATIRIMLAR 8 2,181,866 2,617,793 TICARI ALACAKLAR 62,935,329 61,933,699

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 10 50,200,445 48,177,369

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 10 12,734,884 13,756,330 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 8,883,737 8,595,179

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 11 8,165,706 7,905,222

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 11 718,031 689,957 TUREV ARACLAR STOKLAR 13 12,286,185 12,315,601 CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 14 13,111,248 6,329,359 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 32 3,200,992 4,272,615 DIGER DONEN VARLIKLAR 23 15,099,169 14,704,939 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 1,255,952,327 FINANSAL YATIRIMLAR 8 789,485 689,682 TICARI ALACAKLAR 10 87,360 0

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 10 87,360 0 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 3,912,706 3,804,988

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 11 3,175,210 3,094,735

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 11 737,496 710,253 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 15 54,155,007 52,473,674 CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 16 226,973,639 226,659,458 MADDI DURAN VARLIKLAR 17 961,558,443 938,442,464 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 18 563,513 557,702

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 18 563,513 557,702 PESIN ODENMIS GIDERLER 14 18,155,160 12,196,208 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 32 24,041,619 20,610,227 DIGER DURAN VARLIKLAR 23 643,245 517,924 TOPLAM VARLIKLAR 1,506,255,088

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 276,025,840 232,982,852 KISA VADELI BORCLANMALAR 9 74,977,604 129,263,187 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 9 143,058,483 33,538,408 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 45,451,594 54,673,522

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 10 2,885 140,527

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 10 45,448,709 54,532,995 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 12 1,290,523 1,142,948 DIGER BORCLAR 4,170,308 4,760,816

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 11 23,249 23,249

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 11 4,147,059 4,737,567 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 14 5,004,878 6,811,653 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 32 169,084 1,582,982 KISA VADELI KARSILIKLAR 1,903,366 1,209,336

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 22 1,517,949 802,882

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 20 385,417 406,454 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 301,851,927 405,058,600 UZUN VADELI BORCLANMALAR 9 187,363,942 289,514,143 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 178,843

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 10 178,843 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR 264,303 259,075

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 11 264,303 259,075 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 14 25,813 10,158 UZUN VADELI KARSILIKLAR 1,747,748 1,653,807

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 22 1,747,748 1,653,807

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 32 112,271,278 113,621,417 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 944,728,838 868,213,636 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 776,931,125 650,119,544 ODENMIS SERMAYE 24.1 365,750,000 365,750,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 24.1 56,808,615 56,808,615 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) 24.1 -240,851,184-295,008,440 PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 24.2 -2,427,928 8,295,882 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 362,628,339 339,663,509

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI KIDEM TAZMINATI KARSILIGI HESAPLAMASINDAKI AKTUERYAL KAZANC/ (KAYIP) 24.7 -446,159 -457,560 ISTIRAKLER MAKUL DEGER ARTIS FONU 24.4 22,628,027 22,421,014 MADDI DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME ARTISLARI 24.9 340,446,471 317,700,055

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 13,954,156 12,552,120

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI 24.5 13,954,156 12,552,120

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 24.3 14,940,318 13,741,895 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 24.8 212,149,247 -1,821,235 NET DONEM KARI/ZARARI 33 -6,020,438 150,137,198 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 24.6 167,797,713 218,094,092 TOPLAM KAYNAKLAR 1,506,255,088

---------------------------------------------------------------------------------------------