Royal Halı Iplık Tekstıl Mobılya Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.05.2014 19:09:22

KAP : ROYAL HALI IPLIK TEKSTIL MOBILYA SANAYI VE TICARET A.S./ ROYAL [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.05.2014 19: 09: 22

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.-31.03.2014 01.01.-31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -4,289,927 -8,400,955 DONEM KARI/ZARARI 9,307,026 4,916,879 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 4,460,386 1,752,218

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER MADDI DURAN VARLIK AMORTISMANI 15 2,447,025 1,953,811

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ITFA PAYLARI 16 536,527 520,986

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 20 46,372 59,487

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 9 539,558 214,302 DAVA GIDER KARSILIKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 18 -93,840 SUPHELI ALACAK KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 10-26.1 61,960 136,872 ALACAK REESKONTLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 10-27 3,017,572 1,886,027 STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 13 215,630 BORC REESKONTLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 10-27 -2,873,936 -1,849,087 ISLETME BIRLESMESINDEN KAYNAKLANAN ERTELENMIS VERGI ETKISI 31 -1,163,965 ERTELENMIS VERGI ILE ILGILI DUZELTMELER 31 -670 -401,788 OZKAYNAKLARDA MUHASEBELESTIRILEN ERTELENMIS VERGI 31 1,388 -8,103

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 684,590 281,886

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -18,057,339 -15,070,052

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13 -9,614,184 -11,629,341

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 -25,837,619 -16,010,969

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11 19,348,386 7,255,555

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER DIGER VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 21 4,730,118 3,102,355

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 18,789,194 1,141,801 DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11 -25,334,867 668,798

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS KISA VADELI KARSILIKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 20 714 3,685,640 DIGER YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 21 -139,081 12,359

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER SATIS AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 30 -3,296,250

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -4,289,927 -8,400,955 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 31 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -9,996,329 -6,262,657 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 15-16 1,066,121 8,801 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 15-16 -11,206,587 -2,772,158 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ORTAK KONTROLE TABI TESEBBUS VE ISLETMELERI ICEREN BIRLESME ETKISI 23.5 -2,390,557 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARDAKI DEGISIM 23.9 144,137 -273,234 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI BAGLI ORTAKLIK ALIMINDAN KAYNAKLANAN GIRISLER 15-16 -835,509 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 12,789,655 13,909,976 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BANKA KREDILERINDEKI DEGISIM 9 12,789,655 13,909,976 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -1,496,601 -753,636 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 2,883,923 1,662,350 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 1,387,322 908,714 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,387,322 908,714

---------------------------------------------------------------------------------------------