Teknosa Ic ve Dıs Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 04.08.2014 17:57:57

KAP : TEKNOSA IC VE DIS TICARET A.S./ TKNSA [] NAKIT AKIS TABLOSU 04.08.2014 17: 57: 57

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -119,934 -154,696 DONEM KARI/ZARARI -14,605 23,941 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 25,072 24,666

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 15 17,262 13,425 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 10 2,407 2,416

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER FAIZ GIDERI, KREDI KARTI KOMISYONLARI VE DIGER FINANSMAN GIDERLERI 18 10,553 7,069

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 1,449 236

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 17 -4,912 -4,300

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER -3,487 4,866

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 9 1,800 954

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -130,401 -203,303

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -116,496 5,001

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6,794 -24,774 ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI (ARTIS)/AZALIS -1,128 6,326 ILISKILI TARAFLARA BORCLARDAKI ARTIS/(AZALIS) -963 -1,382 DIGER DONEN VARLIKLARDAKI (ARTIS)/ AZALIS 7,632 -11,874 DIGER DURAN VARLIKLARDAKI (ARTIS)/ AZALIS 365 -4,865

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS/ (AZALIS) -8,454 20,509 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS/ (AZALIS) 455 -34 ODENEN KIDEM TAZMINATI -2,064 -561 ODENEN VERGI -6,031 -7,197

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -10,511 -184,452

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -119,934 -154,696 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -21,301 -25,488 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 9 -26,213 -29,788 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 17 4,912 4,300 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -54,771 -7,069 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -44,218 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ 18 -10,553 -7,069 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -196,006 -187,253 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -196,006 -187,253 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 320,182 355,210 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 124,176 167,957

---------------------------------------------------------------------------------------------