Tskb Gayrımenkul Yatırım Ortaklıgı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 28.10.2013 13:48:18

KAP : TSKB GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ TSGYO [] NAKIT AKIS TABLOSU 28.10.2013 13: 48: 18

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 8,011,912 13,489,088 DONEM KARI/ZARARI -11,566,864 10,002,320 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 19,578,776 3,486,768

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

-FINANSMAN VE FAIZ GELIRLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 15,19 -893,990 -7,285,378

-FINANSMAN GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 19 18,911,034 3,991,447

-GELIR TAHAKKUKLARINDAKI DEGISIM 13 -1,860 2,320

-OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN ZARARLARINDAKI PAYLAR 5 40,392 -1,167

-AMORTISMAN GIDERLERI 9 26,548 32,873

-ITFA PAYI GIDERLERI 10 2,515 11,028

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

-GIDER TAHAKKUKLARINDAKI DEGISIM 13 9,678 74,633

-DONEM ICINDE AYRILAN SUPHELI ALACAK KARSILIGI 16 178,828 268,646

-KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGI 16 5,480 13,927

-PERSONEL PRIM KARSILIKLARI 16 120,000 -25,000

-KIDEM TAZMINATI KARSILIK GIDERI IPTALI 12 16,531 9,354

-NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI BLOKAJ 0 3,953,699

-ALINAN FAIZLER 904,159 1,284,773

-TICARI ALACAKLARDAKI DEGISIM -284,807 -416,848

-DIGER VARLIKLARDAKI DEGISIM 1,494,564 1,367,517

-TICARI BORCLARDAKI DEGISIM -77,290 -77,747

-ODENEN PERSONEL PRIM KARSILIGI -150,973 0

-ODENEN KIDEM TAZMINATI 12 0 -13,611

-DIGER YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM -722,033 296,302

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 8,011,912 13,489,088 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -6,009,750 -3,879,117 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI

-YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL ALIMLARI -6,000,299 -3,877,050

-MADDI DURAN VARLIK ALIMLARI 9 -3,941 0

-MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI 10 -5,510 -2,067 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -13,553,820 -609,505 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI

-ALINAN BANKA KREDILERI 0 12,056,650

-ODENEN BANKA KREDILERI -8,495,380 -7,156,658

-ODENEN FAIZLER -5,058,440 -5,509,497 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -11,551,658 9,000,466 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 113,364 -8,717 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -11,438,294 8,991,749 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 22,025,118 10,897,420 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 10,586,824 19,889,169

---------------------------------------------------------------------------------------------